В связи с введением новых форматов данных СЭП, которое произойдет с 5 ноября 2001 года, и поступлением запросов от банков - участников СЭП относительно правил зачисления денежных средств на счет клиента-получателя с контролем соответствия номера счета и идентификационного кода клиента-получателя Национальный банк Украины сообщает следующее.

1. Согласно пункту 29 раздела II Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29.03.2001 N 135 (с изменениями), банк, обслуживающий получателя, обязан проверить соответствие номера счета получателя и его кода (номера), указанных в электронном расчетном документе, и принимать данный документ к исполнению, только если они принадлежат данному получателю.

2. Если плательщик, оформляющий расчетный документ (платежное поручение), не знает идентификационного кода получателя, то плательщик в первичном (бумажном) документе в реквизите "Код получателя" указывает код "99999".

Запрещено указывать код "99999" для получателя - юридического лица.

Если же плательщик знает, что получателю код не присвоен, то он указывает в реквизите "Код получателя" код "000000000".

Таким образом, допустимыми являются следующие варианты заполнения кода получателя:

для получателя - юридического лица:

- код из 8 цифр по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);

- код из 9 цифр по Временному реестру ГНА (ВРГНА);

- код "000000000" как признак того, что получателю код не присвоен;

для получателя - физического лица:

- код из 10 цифр по Государственному реестру физических лиц (ГРФЛ);