Враховуючи ситуацію на готівковому валютному ринку України, Національний банк України зобов'язує:

1. Банки - юридичні особи, починаючи з 08.12.2004, до 1600 години дня, який передує дню проведення торговельної сесії з продажу готівкової іноземної валюти, надавати електронною поштою на адресу Генерального департаменту банківського нагляду (45GENADZ@U0H2) заявки на купівлю готівкової іноземної валюти з плановим розподілом готівкової іноземної валюти у розрізі регіонів (областей) за формою, наведеною в додатку 1.

При цьому Національний банк України залишає за собою право вимагати від банків коригування наданого банком розподілу готівкової іноземної валюти в залежності від наповнення готівкового валютного ринку в окремих регіонах.

2. Банки - юридичні особи внутрішнім наказом по банку визначити уповноважені структурні підрозділи банку в кожному регіоні (банки - юридичні особи, обласні філії, обласні дирекції банків тощо), на які цим наказом покласти обов'язок та відповідальність за надання відповідним територіальним управлінням Національного банку України інформації, зазначеної в п. 3 цього листа. Копії вищезазначених наказів (а в подальшому і зміни до них) мають бути надані на адресу відповідних територіальних управлінь Національного банку України в строк до 10.12.2004.

3. Уповноважені структурні підрозділи банку в регіоні щоденно, починаючи з 13.12.2004, до 930 надавати територіальним управлінням Національного банку України за місцем реєстрації цих структурних підрозділів інформацію про обсяги купленої у Національного банку України готівкової іноземної валюти, яка розподіляється для продажу в регіоні, за такою формою:

В таблиці зазначаються всі структурні підрозділи банку в регіоні (в тому числі ті, які не отримали готівкову іноземну валюту).

4. Банки - юридичні особи одночасно із заявкою для участі у черговій торговельній сесії з продажу готівкової іноземної валюти надавати електронною поштою на адресу 45GENADZ@U0H2 інформацію про фактичний розподіл готівкової іноземної валюти у розрізі регіонів (областей) за формою, наведеною в додатку 2.

5. Уповноважені банки при здійсненні операцій з продажу готівкової іноземної валюти на суму, еквівалентну більше 1000 дол. США, проводити ідентифікацію клієнта у відповідності з вимогами п. 4 листа Національного банку України від 06.12.2004 N 18-111/4923-12622.

При цьому Національний банк України наполягає на здійсненні банками такого розподілу готівкової іноземної валюти, який би забезпечував її направлення в усі без виключення регіони України та структурні підрозділи банку в регіонах (філії, відділення, ПОВ), а також встановлення такого щоденного графіка підкріплення цих підрозділів готівковою іноземною валютою, який би забезпечував рівномірний щоденний продаж протягом усіх днів між торговельними сесіями.