Відповідно до телеграми Національного банку України N 25-211/2339-13133 від 17.12.2007 р. щодо порядку роботи банківської системи у період завершення звітного 2007 року надаємо у додатку до цього листа регламент роботи Системи електронних платежів НБУ (далі - СЕП) на 27 - 29 грудня 2007 року, 3, 4 та 8 - 12 січня 2008 року.

28 та 29 грудня робота всіх учасників СЕП є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ до закінчення всіх робіт в СЕП.

29 грудня 2007 року та 3 січня 2008 року внесення змін у довідник учасників СЕП не виконуватиметься і файл $U формуватися не буде.

29 грудня всім учасникам СЕП необхідно забезпечити ПОВНУ КВИТОВКУ відповідних платежів (файлів $B), щоб залишки за транзитними технічними рахунками для сум, які не були підтверджені отримувачем, були зведені до нуля. У разі, якщо учасник-отримувач до визначеного регламентом часу не підтвердить файл $B, то файл буде заквитовано примусово, згідно чинної Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

28 - 29 грудня 2007 року та 3 січня 2008 року всі роботи по завершенню банківського дня в САБ учасника СЕП, в тому числі формування протокольного звіту (файла $Z), дозволяється виконувати ТІЛЬКИ після отримання виписки від СЕП (файла $V).

У разі внесення оперативних змін до встановленого регламенту, інформація про зміни буде доводитись до учасників СЕП електронною поштою НБУ (телеграмами) та дублюватися повідомленнями на АРМ-СЕП.

1. 27 грудня 2007 року СЕП працює у режимі продовженого банківського дня на дві години.

ВСІМ учасникам СЕП:

1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00 годині.

2) О 21:30 починається виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

2. 28 грудня 2007 року СЕП працює у режимі продовженого банківського дня на дві години.

2.1. ВСІМ учасникам СЕП:

1) Приймання всіх початкових платежів, включаючи платежі за державні цінні папери, від усіх учасників СЕП припиняється о 20:00 годині.

2) Для виконання вимог листа НБУ N 25-211/2339-13133 від 17.12.2007 р. щодо завершення всіх розрахунків з державними та місцевими бюджетами, а також з всіма іншими клієнтами всім учасникам СЕП рекомендується досягнути повної квитовки файлів $B до 21:30.

3) О 21:30 - припинення приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП, початок виконання процедур з завершення банківського дня та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

2.2. Центральній розрахунковій палаті:

1) Після відкриття банківського дня 28.12.2007 р. встановити режим роботи ЦОСЕП НБУ: "Файли $Z не приймати від усіх учасників".

2) О 20:00 виконати повне блокування всіх початкових оборотів та передати підсумкову інформацію про переказ коштів за ДЦП до Депозитарію цінних паперів згідно діючої технології роботи ЦОСЕП.

3) О 21:30 - припинити приймання будь-яких файлів від усіх учасників СЕП та розпочати виконання процедур з завершення банківського дня в СЕП та формування виписок (файлів $V) для учасників СЕП.

3. Робота СЕП 29 грудня 2007 року.

3.1. ВСІМ учасникам СЕП: