З метою своєчасного завершення бюджетного 2009 року та відкриття 2010 року, а також з урахуванням особливого порядку роботи банківської системи у грудні 2009 року - січні 2010 року, встановлюється окремий порядок роботи у період з 28 грудня 2009 року по 10 січня 2010 року.

Органам Державного казначейства України:

- 30 грудня 2009 року забезпечити завершення роботи по виконанню розрахункових та платіжних документів розпорядників - одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів в межах кошторисних призначень на 2009 рік.

Зарахування податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України здійснюється до 13-00 31 грудня 2009 року.

Розрахунки по платежах з погашення та обслуговування державного боргу між Державним казначейством та Національним банком України у національній валюті здійснюються до 12-30 31 грудня 2009 року, платежі через Національний банк України, Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в іноземній валюті - до 16-00 30 грудня 2009 року, внутрішні розрахунки між органами Державного казначейства України по завершенню бюджетного року з використанням СЕП НБУ виконуються до 13-00 31 грудня 2009 року.

Відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України міністерствам, (відомствам), розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів залишки коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України перерахувати до бюджетів наступним чином:

1. З рахунків у національній валюті, відкритих в банках безпосередньо на ім'я розпорядників/одержувачів коштів державного бюджету відповідно до законодавства за балансовими рахунками 2520, 2530 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та за балансовими рахунками 3520, 3530 Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, станом на кінець операційного дня 29 грудня 2009 року (на підставі платіжних доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:

Одержувач - Державний бюджет України

Код за ЄДРПОУ - 20055032

Банк одержувача - Державне казначейство України, м. Київ

Код банку одержувача - 820172