1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Наказ


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
27.08.2008 N 746
( Наказ скасовано на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1207 від 30.12.2011 )
Щодо внесення змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2008 року N 493
З метою упорядкування та приведення у відповідність з наказами Міністерства фінансів України від 5 березня 2008 р. N 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 р. за N 225/14916, та від 31 травня 2008 року N 756, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 р. за N 539/15230, процесу складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, які подаються відповідно до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року N 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за N 60/14751),
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2008 року N 493 "Щодо вимог розділів II та III Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року N 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 р. за N 60/14751" (далі - Наказ), що додаються.
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити:
опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких складається Інформація, на Web-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Назаренка Ю.М.
4. Цей Наказ набирає чинності з 1 листопада 2008 року.
Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк
Додаток
до наказу Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
27.08.2008 N 746
ЗМІНИ
до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2008 року N 493 ( v0493312-08 )
1. Пункт 3 Наказу викласти у наступній редакції:
"3. Електронна форма Даних складається з файлів:
квартальних Даних за I - III квартали - "COMPANY.DBF", "CONTRACT.DBF", "ALLCONTR.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF", "MARKETS.DBF", "AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF", "FINANS.DBF", "REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF", "LICVID.DBF", "LICVID2.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF", "FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT";
квартальних Даних за IV квартал - "COMPANY.DBF", "CONTRACT.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF", "MARKETS.DBF", "AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF", "FINANS.DBF", "REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF", "LICVID.DBF", "LICVID2.DBF", "GODREP.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF", "FM.DBF", "FM.DBT", "BPA.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT";
нерегулярних Даних - "NREGAGR.DBF".
2. В графах "Розмір (знаків)" в таблицях 1, 10, 14, 15 додатка до Наказу цифри і слова "22 (2 знаки після коми)" замінити цифрами і словами "20 (2 знаки після коми)".
3. В таблиці 1 додатка до Наказу внести наступні зміни:
ім'я поля "StatCapital" замінити новим ім'ям "STCAPITAL";
ім'я поля "PostAccount" замінити новим ім'ям "POSTACC";
ім'я поля "LicDateStartB" замінити новим ім'ям "LICDATESTB";
ім'я поля "LicDateStartD" замінити новим ім'ям "LICDATESTD";
ім'я поля "LicdateEndD" замінити новим ім'ям "LICDATEED";
ім'я поля "LicDateStartA" замінити новим ім'ям "LICDATESTA";
ім'я поля "LicDateEndA" замінити новим ім'ям "LICDATEEA";
ім'я поля "LicNumberDY" замінити новим ім'ям "LICNUMDY";
ім'я поля "LicDateStartDY" замінити новим ім'ям "LICDATSTDY";
ім'я поля "LicDateEndDY" замінити новим ім'ям "LICDATEEDY";
ім'я поля "LicDateStartR" замінити новим ім'ям "LICDATESTR";
ім'я поля "LicDateEndR" замінити новим ім'ям "LICDATENDR";
ім'я поля "GLicDateStart" замінити новим ім'ям "GLICDATEST".
4. Таблицю 2 додатка до Наказу викласти у наступній редакції:
Таблиця 2. Структура файла "CONTRACT.DBF". Довідка про укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 |
| |ЄДРПОУ | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|REPDATE |Дата, на яку складено |Дата | 8 |
| |адміністративні дані | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|REPSTART |Дата початку звітного |Дата | 8 |
| |періоду | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|REPEND |Дата закінчення звітного|Дата | 8 |
| |періоду | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NAME |Найменування торговця |Текст | 200 |
| |цінними паперами | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|TYPE |Вид торговця цінними |Числовий| 2 |
| |паперами (табл. 1.1) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRTYPE |Ознака договору: "1" - |Числовий| 1 |
| |основний договір, "2" - | | |
| |додатковий договір | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DATESTART |Дата укладання договору |Дата | 8 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRNUM |Номер договору |Текст | 100 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BROCNUM |Номер договору на |Текст | 100 |
| |брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BROCDS |Дата укладання договору |Дата | 8 |
| |на брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BROCDF |Дата виконання договору |Дата | 8 |
| |на брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 |
| |виконання** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EXECDS |Дата укладання договору |Дата | 8 |
| |на виконання** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EXECDF |Дата виконання договору |Дата | 8 |
| |на виконання** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ZAMBRNUM |Номер разового |Текст | 100 |
| |замовлення до договору | | |
| |на брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ZAMBRDS |Дата укладання разового |Дата | 8 |
| |замовлення до договору | | |
| |на брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ZAMBRDF |Дата виконання разового |Дата | 8 |
| |замовлення до договору | | |
| |на брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DORNUM |Номер договору |Текст | 100 |
| |комісії/доручення** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DORDS |Дата укладання договору |Дата | 8 |
| |комісії/доручення** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DORDE |Дата виконання договору |Дата | 8 |
| |комісії/доручення** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ANDERNUM |Номер договору |Текст | 100 |
| |андеррайтингу** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ANDERDS |Дата укладання договору |Дата | 8 |
| |андеррайтингу** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ANDERDF |Дата виконання договору |Дата | 8 |
| |андеррайтингу** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DPCPNUM |Номер договору на |Текст | 100 |
| |придбання цінних | | |
| |паперів** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DPCPDS |Дата укладання договору |Дата | 8 |
| |на придбання цінних | | |
| |паперів** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DPCPDE |Дата виконання договору |Дата | 8 |
| |на придбання цінних | | |
| |паперів** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DNPNUM |Номер договору про |Текст | 100 |
| |управління** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DNPDS |Дата укладання договору |Дата | 8 |
| |про управління** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DNPDF |Дата виконання договору |Дата | 8 |
| |про управління** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NDNV_DNPN |Номер договору на |Текст | 100 |
| |виконання договору про | | |
| |управління** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NDNV_DNPDS|Дата укладання договору |Дата | 8 |
| |на виконання договору | | |
| |про управління** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NDNV_DNPDF|Дата виконання договору |Дата | 8 |
| |на виконання договору | | |
| |про управління** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRPLACE |Місце укладання договору|Числовий| 5 |
| |(табл. 1.4) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGREXPLACE|Місце виконання договору|Числовий| 5 |
| |(табл. 1.4) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 |
| |(реєстраційний номер в | | |
| |системі)*** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRFIXDAT|Час фіксації укладання |Дата | 8 |
| |біржової угоди*** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRDS |Дата фіксації укладання |Дата | 8 |
| |біржової угоди*** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRDF |Дата анулювання біржової|Дата | 8 |
| |угоди***, **** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 |
| |контракту*** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRFULLS |Загальна сума виконаного|Числовий| 20 (2 знаки після |
| |біржового контракту | | коми) |
| |(грн.)*** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGREXED |Дата виконання біржового|Дата | 8 |
| |контракту*** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 |
| |договору: "1" - юридична| | |
| |особа; "2" - фізична | | |
| |особа | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 |
| |договору: "1" - | | |
| |резидент; "2" - | | |
| |нерезидент | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSNAME |Найменування іншої |Текст | 200 |
| |сторони договору - | | |
| |юридичної особи | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 |
| |ЄДРПОУ іншої сторони | | |
| |договору - юридичної | | |
| |особи | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 |
| |провадження професійної | | |
| |діяльності на фондовому | | |
| |ринку іншої сторони | | |
| |договору - юридичної | | |
| |особи (окремо за кожним | | |
| |видом діяльності)***** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSLICSERIA|Серія ліцензії на |Текст | 5 |
| |провадження професійної | | |
| |діяльності на фондовому | | |
| |ринку іншої сторони | | |
| |договору - юридичної | | |
| |особи (окремо за кожним | | |
| |видом діяльності)***** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OS_F |Прізвище фізичної особи |Текст | 200 |
| |- іншої сторони договору| | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OS_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 |
| |іншої сторони договору | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OS_O |По батькові фізичної |Текст | 200 |
| |особи - іншої сторони | | |
| |договору | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OCOUNTRY |Країна реєстрації іншої |Текст | 3 |
| |сторони договору (табл. | | |
| |1.15) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRCAT |Вид договору (табл. 1.5)|Числовий| 3 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ACTIVTYPE |Вид діяльності (табл. |Числовий| 2 |
| |1.6) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPERGROUP|Група цінного папера |Числовий| 2 |
| |(табл. 1.7) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 |
| |(табл. 1.8) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPERFORM |Тип та форма випуску |Числовий| 3 |
| |цінного папера (табл. | | |
| |1.9) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 |
| |папера (табл. 1.10) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ISIN |Міжнародний |Текст | 50 |
| |ідентифікаційний номер | | |
| |цінного папера | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VEDATE |Дата видачі векселя |Дата | 8 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VDEEDATE |Дата погашення векселя |Дата | 8 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MARKETCAT |Вид ринку: "1" - |Числовий| 1 |
| |первинний; "2" - | | |
| |вторинний | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EPRICE |Номінальна вартість |Текст | 50 |
| |одного цінного папера | | |
| |(вид валюти згідно табл.| | |
| |1.11) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 |
| |іпотечного боргу, що | | |
| |припадає на один | | |
| |сертифікат участі на | | |
| |дату реєстрації випуску | | |
| |(вид валюти згідно з | | |
| |табл. 1.11)****** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|KEPEERTYPE|Ознака особи, що |Числовий| 2 |
| |обліковує перехід прав | | |
| |власності (табл. 1.12) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 |
| |ЄДРПОУ особи, що | | |
| |обліковує перехід прав | | |
| |власності | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|KEPEERNAME|Найменування особи, що |Текст | 200 |
| |обліковує перехід прав | | |
| |власності | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EMMITSTATE|Тип особи, що |Числовий| 1 |
| |розмістила/видала цінний| | |
| |папір: "1" - юридична | | |
| |особа; "2" - фізична | | |
| |особа | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 |
| |розмістила/видала цінний| | |
| |папір: "1" -емітент; "2"| | |
| |- векселедавець, "3" - | | |
| |заставодавець | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 |
| |ЄДРПОУ особи, що | | |
| |розмістила/видала цінний| | |
| |папір | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EMMITNAME |Найменування особи, що |Текст | 200 |
| |розмістила/видала цінний| | |
| |папір | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EDRISI |Код ЄДРІСІ |Текст | 50 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EMCOUNTRY |Країна реєстрації особи,|Текст | 3 |
| |що розмістила/видала | | |
| |цінний папір (табл. | | |
| |1.15) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|TTYPE |Тип третьої сторони |Числовий| 1 |
| |договору: "1" - юридична| | |
| |особа; "2" - фізична | | |
| |особа | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|TRESIDENT |Ознака третьої сторони |Числовий| 1 |
| |договору: "1" - | | |
| |резидент; "2" - | | |
| |нерезидент | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|TNAME |Найменування третьої |Текст | 200 |
| |сторони договору - | | |
| |юридичної особи | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|TEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 |
| |ЄДРПОУ третьої сторони | | |
| |договору - юридичної | | |
| |особи | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|T_F |Прізвище фізичної особи |Текст | 200 |
| |- третьої сторони | | |
| |договору | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|T_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 |
| |третьої сторони договору| | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|T_O |По батькові фізичної |Текст | 200 |
| |особи - третьої сторони | | |
| |договору | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|TCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 |
| |третьої сторони договору| | |
| |(табл. 1.15) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPSC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 |
| |при укладанні договору | | |
| |(шт.) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPFC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 |
| |при виконанні договору | | |
| |(шт.) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|FINISHDATE|Дата виконання договору |Дата | 8 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|REJECTDATE|Дата розірвання договору|Дата | 8 |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|STARTSUM |Сума договору при |Текст | 50 |
| |укладанні (вид валюти | | |
| |згідно з табл. 1.11) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|FINISHSUM |Сума договору при |Текст | 50 |
| |виконанні (вид валюти | | |
| |згідно з табл. 1.11) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|CSUM |Комісійна винагорода |Текст | 50 |
| |(вид валюти згідно з | | |
| |табл. 1.11)******* | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGREEMTYP |Вид дії за договором: |Числовий| 1 |
| |"1" - купівля; "2" - | | |
| |продаж, "3" - міна | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MOVTYPE |Вид події за договором: |Числовий| 1 |
| |"1" - зарахування; "2" -| | |
| |списання | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MOVBALD |Дата |Дата | 8 |
| |зарахування/списання | | |
| |цінних паперів до/з | | |
| |балансу | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MOVBALS |Вартість цінних паперів,|Текст | 50 |
| |що | | |
| |зараховується/списується| | |
| |(вид валюти згідно з | | |
| |табл. 1.11) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MOVBALC |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 |
| |що | | |
| |зараховується/списується| | |
| |(шт.) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MONEYDATE |Дата |Дата | 8 |
| |зарахування/списання | | |
| |грошових коштів | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MONEYS |Загальна сума грошових |Текст | 50 |
| |коштів, що | | |
| |зараховується/списується| | |
| |(вид валюти згідно з | | |
| |табл. 1.11) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MOVDATE |Дата |Дата | 8 |
| |зарахування/списання | | |
| |цінних паперів******** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MOVPRICE |Вартість цінних паперів,|Текст | 50 |
| |що | | |
| |зараховується/списується| | |
| |(вид валюти згідно з | | |
| |табл. 1.11)******** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MOVCOUNT |Кількість цінних паперів|Числовий| 20 |
| |що | | |
| |зараховується/списується| | |
| |(шт.) | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MONEYMD |Дата |Дата | 8 |
| |зарахування/списання | | |
| |грошових коштів******** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MONEYFS |Загальна сума грошових |Текст | 50 |
| |коштів, що | | |
| |зараховується/списується| | |
| |(вид валюти згідно з | | |
| |табл. 1.11)******** | | |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ISRISK |Наявність ризику в |Числовий| 1 |
| |договорі з цінними | | |
| |паперами: "1" - так, "2"| | |
| |- ні | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* - за кожним договором окремо;
** - зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація;
*** - зазначається у разі укладання/виконання договору на організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого рішенням Комісії від 11 червня 2002 року N 212 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за N 696/6984;
**** - за наявності;
***** - заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає торговець цінними паперами;
****** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів участі;
******* - заповнюється у разі, якщо не відбулося купівлі-продажу цінних паперів, а разове замовлення/договір комісії (доручення) вважається виконаним;
******** - заповнюється при здійсненні діяльності з управління цінними паперами.
5. В таблиці 3 додатка до Наказу внести наступні зміни:
назву таблиці 3 та примітку "*" до неї викласти у наступній редакції:
"Таблиця 3. Структура файла "ALLCONTR.DBF". Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів за видами діяльності торговцем цінними паперами за звітний період*.
---------------
* - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення), додатковий договір."
6. В таблиці 4 додатка до Наказу внести наступні зміни:
назву таблиці 4 викласти у наступній редакції:
"Таблиця 4. Структура файла "PAPERSMO.DBF". Довідка про зарахування/списання цінних паперів (крім цінних паперів власних випусків) за звітний період*";
ім'я поля "MovBalanceDate" замінити новим ім'ям "MOVDATE";
ім'я поля "AgreementCat" замінити новим ім'ям "AGRCAT";
ім'я поля "AgreementNum" замінити новим ім'ям "AGRNUM";
ім'я поля "AgreementDate" замінити новим ім'ям "AGRDATE";
ім'я поля "ActivityType" замінити новим ім'ям "ACTIVTYPE";
ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS";
ім'я поля "KepeerEDRPOU" замінити новим ім'ям "KEPEDRPOU";
ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU";
ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE";
ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB";
ім'я поля "PapersBalancePrice" замінити новим ім'ям "PAPBALPR".
7. В таблицю 5 додатка до Наказу внести наступні зміни:
назву таблиці 5 викласти у наступній редакції:
"Таблиця 5. Структура файла "FININSTR.DBF". Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, за станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків) за звітний період*"
ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS";
ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU";
ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE";
ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB";
ім'я поля "PaperBalancePrice" замінити новим ім'ям "PAPBALPR".
8. Примітку "*" до таблиці 6 додатка до Наказу викласти у наступній редакції:
---------------
* - зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення), додатковий договір;".
9. В таблицю 7 додатка до Наказу внести наступні зміни:
ім'я поля "AgreementPlace" замінити новим ім'ям "AGRPLACE";
ім'я поля "AgreementExecPlace" замінити новим ім'ям "AGREXPLACE";
ім'я поля "OtherSideType" замінити новим ім'ям "OSTYPE";
ім'я поля "OtherResidentType" замінити новим ім'ям "ORTYPE";
ім'я поля "OtherSideName" замінити новим ім'ям "OSNAME";
ім'я поля "OtherSideEDRPOU" замінити новим ім'ям "OSEDRPOU";
ім'я поля "OtherSideLicNum" замінити новим ім'ям "OSLICNUM";
ім'я поля "OtherSideLicSeria" замінити новим ім'ям "OSLICSERIA";
ім'я поля "AgreementCat" замінити новим ім'ям "AGRCAT";
ім'я поля "ActivityType" замінити новим ім'ям "ACTIVTYPE";
ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS";
ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU";
ім'я поля "PapersStartCount" замінити новим ім'ям "PAPSC";
ім'я поля "PaperFinishCount" замінити новим ім'ям "PAPFC".
10. В таблицю 8 додатка до Наказу внести наступні зміни:
ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS";
ім'я поля "KepeerEDRPOU" замінити новим ім'ям "KEPEDRPOU";
ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU";
ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE";
ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB";
ім'я поля "AgreementNumber" замінити новим ім'ям "AGRNUM".
11. В таблицю 9 додатка до Наказу внести наступні зміни:
ім'я поля "PaperFormIssuse" замінити новим ім'ям "PAPFISS";
ім'я поля "EmmitEDRPOU" замінити новим ім'ям "EMEDRPOU";
ім'я поля "EmissionPrice" замінити новим ім'ям "EPRICE";
ім'я поля "IpotekaCHKIB" замінити новим ім'ям "IPCHKIB".
12. В таблицю 11 додатка до Наказу внести наступні зміни:
назву таблиці 11 та примітку "*" до неї викласти у наступній редакції:
"Таблиця 11. Структура файла "REPAGRNR.DBF". Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з нерезидентами торговцем цінними паперами за звітний період*"
---------------
* - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення), додатковий договір;";
в графі "Розмір (знаків)" цифри і слова "22 (2 знаки після коми)" замінити цифрами "20".
13. В таблицю 12 додатка до Наказу внести наступні зміни:
назву таблиці 12 та примітку "*" до неї викласти у наступній редакції:
"Таблиця 12. Структура файла "MARKETSN.DBF". Довідка про місце здійснення договорів з нерезидентами за цінними паперами торговцем цінними паперами за звітний період*"
---------------
* - зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення), додатковий договір;";
у строчці "Кількість договорів, здійснених торговцем цінними паперами при продажу цінних паперів, що належать державі, при провадженні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (шт.)" ім'я поля "AC_03_6" замінити новим ім'ям "AC_03_61";
у строчці "Кількість договорів, здійснених торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при провадженні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (шт.)" ім'я поля "AC_03_7" замінити новим ім'ям "AC_03_71".
14. В таблицю 13 додатка до Наказу внести наступні зміни:
ім'я поля "NRegSendDate" замінити новим ім'ям "NREGSENDDA";
ім'я поля "NregDateSOT" замінити новим ім'ям "NREGDATESO".
15. В таблицю 14 додатка до Наказу внести наступні зміни:
ім'я поля "LS_" замінити новим ім'ям "LS_30";
в примітці "*" до таблиці після слів "додатковий договір" доповнити словами "договір на придбання цінних паперів".
16. Примітку "*" до таблиці 16 додатка до Наказу викласти у наступній редакції:
---------------
* - зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення), додатковий договір;".
17. Таблицю 17 додатка до Наказу викласти у наступній редакції:
Таблиця 17. Структура файла "NREGAGR.DBF". Довідка про нерегулярні Дані на дату виникнення*
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 |
| |за ЄДРПОУ | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|REPDATE |Дата, на яку складено|Дата | 8 |
| |адміністративні дані | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|NAME |Найменування торговця|Текст | 200 |
| |цінними паперами | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|STCAPITAL |Зареєстрований розмір|Числовий| 20 (2 знаки після |
| |статутного капіталу | | коми) |
| |(грн.) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DATESTART |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|FINISHDATE |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|REJECTDATE |Дата розірвання |Дата | 8 |
| |договору | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|AGRNUM |Номер договору |Текст | 100 |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BROCNUM |Номер договору на |Текст | 100 |
| |брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BROCDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору на | | |
| |брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BROCDF |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору на | | |
| |брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 |
| |виконання** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EXECDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору на | | |
| |виконання** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EXECDF |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору на | | |
| |виконання** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ZAMBRNUM |Номер разового |Текст | 100 |
| |замовлення до | | |
| |договору на | | |
| |брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ZAMBRDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |разового замовлення | | |
| |до договору на | | |
| |брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ZAMBRDF |Дата виконання |Дата | 8 |
| |разового замовлення | | |
| |до договору на | | |
| |брокерське | | |
| |обслуговування** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DORNUM |Номер договору |Текст | 100 |
| |комісії/доручення** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DORDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору | | |
| |комісії/доручення** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DORDE |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору | | |
| |комісії/доручення** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ANDERNUM |Номер договору |Текст | 100 |
| |андеррайтингу** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ANDERDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору | | |
| |андеррайтингу** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ANDERDF |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору | | |
| |андеррайтингу** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DPCPNUM |Номер договору на |Текст | 100 |
| |придбання цінних | | |
| |паперів** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DPCPDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору на придбання| | |
| |цінних паперів** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DPCPDE |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору на придбання| | |
| |цінних паперів** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DNPNUM |Номер договору про |Текст | 100 |
| |управління** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DNPDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору про | | |
| |управління** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|DNPDF |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору про | | |
| |управління** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|NDNV_DNPN |Номер договору на |Текст | 100 |
| |виконання договору | | |
| |про управління** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|NDNV_DNPDS |Дата укладання |Дата | 8 |
| |договору на виконання| | |
| |договору про | | |
| |управління** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|NDNV_DNPDF |Дата виконання |Дата | 8 |
| |договору на виконання| | |
| |договору про | | |
| |управління** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EPRICE |Номінальна вартість |Текст | 50 |
| |одного цінного папера| | |
| |(вид валюти згідно | | |
| |табл. 1.11) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|IPCHKIB |Частка |Текст | 50 |
| |консолідованого | | |
| |іпотечного боргу, що | | |
| |припадає на один | | |
| |сертифікат участі на | | |
| |дату реєстрації | | |
| |випуску (вид валюти | | |
| |згідно з табл. | | |
| |1.11)*** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 |
| |(реєстраційний номер | | |
| |в системі)*** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BAGRFIXDAT |Час фіксації |Дата | 8 |
| |укладання біржової | | |
| |угоди**** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BAGRDS |Дата фіксації |Дата | 8 |
| |укладання біржової | | |
| |угоди**** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BAGRDF |Дата анулювання |Дата | 8 |
| |біржової угоди****, | | |
| |***** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 |
| |контракту**** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BAGRFULLS |Загальна сума |Текст | 50 |
| |виконаного біржового | | |
| |контракту (грн.)**** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|BAGREXED |Дата виконання |Дата | 8 |
| |біржового | | |
| |контракту**** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|AGRPLACE |Місце укладання |Числовий| 5 |
| |договору (табл. 1.4) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|AGREXPLACE |Місце виконання |Числовий| 5 |
| |договору (табл. 1.4) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 |
| |договору: "1" - | | |
| |юридична особа; "2" -| | |
| |фізична особа | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 |
| |договору: "1" - | | |
| |резидент; "2" - | | |
| |нерезидент | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OSNAME |Найменування іншої |Текст | 200 |
| |сторони договору - | | |
| |юридичної особи | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OSEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 |
| |за ЄДРПОУ іншої | | |
| |сторони договору - | | |
| |юридичної особи | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку іншої| | |
| |сторони договору - | | |
| |юридичної особи | | |
| |(окремо за кожним | | |
| |видом | | |
| |діяльності)****** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OSLICSERIA |Серія ліцензії на |Текст | 5 |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку іншої| | |
| |сторони договору - | | |
| |юридичної особи | | |
| |(окремо за кожним | | |
| |видом | | |
| |діяльності)****** | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OS_F |Прізвище фізичної |Текст | 200 |
| |особи - іншої сторони| | |
| |договору | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OS_I |Ім'я фізичної особи -|Текст | 200 |
| |іншої сторони | | |
| |договору | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OS_O |По батькові фізичної |Текст | 200 |
| |особи - іншої сторони| | |
| |договору | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|OCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 |
| |іншої сторони | | |
| |договору (табл. 1.15)| | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|AGRCAT |Вид договору (табл. |Числовий| 3 |
| |1.5) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ACTIVTYPE |Вид діяльності (табл.|Числовий| 2 |
| |1.6) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|PAPERGROUP |Група цінного папера |Числовий| 2 |
| |(табл. 1.7) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 |
| |(табл. 1.8) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|PAPERFORM |Тип та форма випуску |Числовий| 3 |
| |цінного папера (табл.| | |
| |1.9) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|PAPFISS |Форма існування |Числовий| 1 |
| |цінного папера (табл.| | |
| |1.10) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|ISIN |Міжнародний |Текст | 50 |
| |ідентифікаційний | | |
| |номер цінного папера | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 |
| |розмістила/видала | | |
| |цінний папір: "1" - | | |
| |емітент; "2" - | | |
| |векселедавець, "3" - | | |
| |заставодавець | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EMEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 |
| |за ЄДРПОУ особи, що | | |
| |розмістила/видала | | |
| |цінний папір | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EMCOUNTRY |Країна реєстрації |Текст | 3 |
| |особи, що | | |
| |розмістила/видала | | |
| |цінний папір (табл. | | |
| |1.15) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|EMMITNAME |Найменування особи, |Текст | 200 |
| |що розмістила/видала | | |
| |цінний папір | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|PAPSC |Кількість цінних |Числовий| 20 |
| |паперів при укладанні| | |
| |договору (шт.) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|PAPFC |Кількість цінних |Числовий| 20 |
| |паперів при виконанні| | |
| |договору (шт.) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|STARTSUM |Сума договору при |Текст | 50 |
| |укладанні (вид валюти| | |
| |згідно з табл. 1.11) | | |
|-----------+---------------------+--------+---------------------|
|FINISHSUM |Сума договору при |Текст | 50 |
| |виконанні (вид валюти| | |
| |згідно з табл. 1.11) | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* - за кожним договором окремо;
** - зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація;
*** - заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів участі;
**** - зазначається у разі укладання/виконання договору на організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого рішенням Комісії від 11 червня 2002 року N 212 , зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за N 696/6984;
***** - за наявності;
****** - заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає торговець цінними паперами.
18. Таблицю 18 додатка до Наказу викласти у наступній редакції:
Таблиця 18. Структура файла "BM_A.DBF". Баланс малого підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ торговця | | |
| |цінними паперами | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |торговець цінними | | коми) |
| |паперами | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE |Дата складання звіту |Дата | 8 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE1 |Станом на (баланс |Дата | 8 |
| |підприємства) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове| 10 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KFV |Код за КФВ |Текстове| 2 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|SPODU |Код за СПОДУ |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KVED |Код за КВЕД |Текстове| 7 |
| | ( va375202-05 ) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM_CHISP |Середньооблікова |Числове | 5 (0 знаків після |
| |чисельність (чол.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ADRES |Адреса |Текстове| 254 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM020_03 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після |
| |будівництво (на | | коми) |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM020_04 |Незавершене |Числове | 15 (0 знаків після |
| |будівництво (на кінець| | коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM030_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишкова вартість (на| | коми) |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM030_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишкова вартість (на| | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM031_03 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |первісна вартість (на | | коми) |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM031_04 |Основні засоби: |Числове | 15 (0 знаків після |
| |первісна вартість (на | | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM032_03 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM032_04 |Основні засоби: знос |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM035_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |справедлива | | |
| |(залишкова) вартість | | |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM035_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |справедлива | | |
| |(залишкова) вартість | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM036_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |первісна вартість (на | | |
| |початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM036_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |первісна вартість (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM037_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |накопичена амортизація| | |
| |(на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM037_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |біологічні активи: | | коми) |
| |накопичена амортизація| | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM040_03 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |фінансові інвестиції | | коми) |
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM040_04 |Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |фінансові інвестиції | | коми) |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM070_03 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM070_04 |Інші необоротні активи|Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM080_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM080_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM100_03 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |початок звітного року)| | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM100_04 |Виробничі запаси (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM110_03 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після |
| |активи (на початок | | коми) |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM110_04 |Поточні біологічні |Числове | 15 (0 знаків після |
| |активи (на кінець | | коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM130_03 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |початок звітного року)| | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM130_04 |Готова продукція (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM160_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: чиста | | |
| |реалізаційна вартість | | |
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM160_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: чиста | | |
| |реалізаційна вартість | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM161_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: первісна | | |
| |вартість (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM161_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: первісна | | |
| |вартість (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM162_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: резерв | | |
| |сумнівних боргів (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM162_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги: резерв | | |
| |сумнівних боргів (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM170_03 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |розрахунками з | | |
| |бюджетом (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM170_04 |Дебіторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |розрахунками з | | |
| |бюджетом (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM210_03 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після |
| |дебіторська | | коми) |
| |заборгованість (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM210_04 |Інша поточна |Числове | 15 (0 знаків після |
| |дебіторська | | коми) |
| |заборгованість (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM220_03 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |інвестиції (на початок| | коми) |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM220_04 |Поточні фінансові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |інвестиції (на кінець | | коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM230_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після |
| |еквіваленти: в | | коми) |
| |національній валюті | | |
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM230_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після |
| |еквіваленти: в | | коми) |
| |національній валюті | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM240_03 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після |
| |еквіваленти: в | | коми) |
| |іноземній валюті (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM240_04 |Грошові кошти та їх |Числове | 15 (0 знаків після |
| |еквіваленти: в | | коми) |
| |іноземній валюті (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM250_03 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM250_04 |Інші оборотні активи |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM260_03 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM260_04 |Усього за розділом II |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM270_03 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після |
| |періодів (на початок | | коми) |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM270_04 |III. Витрати майбутніх|Числове | 15 (0 знаків після |
| |періодів (на кінець | | коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM275_03 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після |
| |Необоротні активи та | | коми) |
| |групи вибуття (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM275_04 |Вписуваний рядок - IV.|Числове | 15 (0 знаків після |
| |Необоротні активи та | | коми) |
| |групи вибуття (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM280_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після |
| |звітного року) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM280_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після |
| |звітного періоду) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KERIVNYK |Керівник |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BUHG |Головний бухгалтер |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM |Примітки |MEMO | |
------------------------------------------------------------------
19. Таблицю 19 додатка до Наказу викласти у наступній редакції:
Таблиця 19. Структура файла "BM_P.DBF". Баланс малого підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ торговця | | |
| |цінними паперами | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |торговець цінними | | коми) |
| |паперами | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM300_03 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |початок звітного року)| | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM300_04 |Статутний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM320_03 |Додатковий капітал (на|Числове | 15 (0 знаків після |
| |початок звітного року)| | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM320_04 |Додатковий капітал (на|Числове | 15 (0 знаків після |
| |кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM340_03 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |початок звітного року)| | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM340_04 |Резервний капітал (на |Числове | 15 (0 знаків після |
| |кінець звітного. | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BP350_03 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після |
| |прибуток (непокритий | | коми) |
| |збиток) (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM350_04 |Нерозподілений |Числове | 15 (0 знаків після |
| |прибуток (непокритий | | коми) |
| |збиток) (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM360_03 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM360_04 |Неоплачений капітал |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM380_03 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM380_04 |Усього за розділом I |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM430_03 |II. Забезпечення |Числове | 15 (0 знаків після |
| |наступних витрат і | | коми) |
| |цільове фінансування | | |
| |(на початок звітного | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM430_04 |II. Забезпечення |Числове | 15 (0 знаків після |
| |наступних витрат і | | коми) |
| |цільове фінансування | | |
| |(на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM480_03 |III. Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |зобов'язання (на | | коми) |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM480_04 |III. Довгострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |зобов'язання (на | | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM500_03 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |кредити банків (на | | коми) |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM500_04 |Короткострокові |Числове | 15 (0 знаків після |
| |кредити банків (на | | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM510_03 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після |
| |за довгостроковими | | коми) |
| |зобов'язаннями (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM510_04 |Поточна заборгованість|Числове | 15 (0 знаків після |
| |за довгостроковими | | коми) |
| |зобов'язаннями (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM530_03 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM530_04 |Кредиторська |Числове | 15 (0 знаків після |
| |заборгованість за | | коми) |
| |товари, роботи, | | |
| |послуги (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM550_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після |
| |за розрахунками: з | | коми) |
| |бюджетом (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM550_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після |
| |за розрахунками: з | | коми) |
| |бюджетом (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM570_03 |Поточні зобов'язання |Числове.| 15 (0 знаків після |
| |за розрахунками: зі | | коми) |
| |страхування (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM570_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після |
| |за розрахунками: зі | | коми) |
| |страхування (на кінець| | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM580_03 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після |
| |за розрахунками: з | | коми) |
| |оплати праці (на | | |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM580_04 |Поточні зобов'язання |Числове | 15 (0 знаків після |
| |за розрахунками: з | | коми) |
| |оплати праці (на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM605_03 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після |
| |Зобов'язання, | | коми) |
| |пов'язані з | | |
| |необоротними активами | | |
| |та групами вибуття, | | |
| |утримуваними для | | |
| |продажу (на початок | | |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM605_04 |Вписуваний рядок - |Числове | 15 (0 знаків після |
| |Зобов'язання, | | коми) |
| |пов'язані з | | |
| |необоротними активами | | |
| |та групами вибуття, | | |
| |утримуваними для | | |
| |продажу (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM610_03 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після |
| |зобов'язання (на | | коми) |
| |початок звітного року)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM610_04 |Інші поточні |Числове | 15 (0 знаків після |
| |зобов'язання (на | | коми) |
| |кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM620_03 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на початок звітного | | коми) |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM620_04 |Усього за розділом IV |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(на кінець звітного | | коми) |
| |періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM630_03 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після |
| |періодів (на початок | | коми) |
| |звітного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM630_04 |V. Доходи майбутніх |Числове | 15 (0 знаків після |
| |періодів (на кінець | | коми) |
| |звітного періоду) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM640_03 |Баланс (на початок |Числове | 15 (0 знаків після |
| |звітного року) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BM640_04 |Баланс (на кінець |Числове | 15 (0 знаків після |
| |звітного періоду) | | коми) |
------------------------------------------------------------------
20. Таблицю 20 додатка до Наказу редакції:
Таблиця 20. Структура файла "FM.DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ торговця | | |
| |цінними паперами | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |торговець цінними | | коми) |
| |паперами | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове | 1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM010_03 |Дохід (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після |
| |реалізації продукції | | коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг) (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM010_04 |Дохід (виручка) від |Числове | 15 (0 знаків після |
| |реалізації продукції | | коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг) (за | | |
| |аналогічний період | | |
| |попереднього року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM020_03 |Непрямі податки та |Числове | 15 (0 знаків після |
| |інші вирахування з | | коми) |
| |доходу (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM020_04 |Непрямі податки та |Числове | 15 (0 знаків після |
| |інші вирахування з | | коми) |
| |доходу (за аналогічний| | |
| |період попереднього | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM030_03 |Чистий дохід (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після |
| |від реалізації | | коми) |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг) (010 - | | |
| |020) (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM030_04 |Чистий дохід (виручка)|Числове | 15 (0 знаків після |
| |від реалізації | | коми) |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг) (010 - | | |
| |020) (за аналогічний | | |
| |період попереднього | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM040_03 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після |
| |(за звітний період) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM040_04 |Інші операційні доходи|Числове | 15 (0 знаків після |
| |(за аналогічний період| | коми) |
| |попереднього року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM041_03 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після |
| |т. ч. дохід від | | коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів і | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM041_04 |Вписуваний рядок - У |Числове | 15 (0 знаків після |
| |т. ч. дохід від | | коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів і | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції (за | | |
| |аналогічний період | | |
| |попереднього року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM050_03 |Інші звичайні доходи |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(за звітний період) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM050_04 |Інші звичайні доходи |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(за аналогічний період| | коми) |
| |попереднього року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM060_03 |Надзвичайні доходи (за|Числове | 15 (0 знаків після |
| |звітний період) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM060_04 |Надзвичайні доходи (за|Числове | 15 (0 знаків після |
| |аналогічний період | | коми) |
| |попереднього року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM070_03 |Разом чисті доходи |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(030 + 040 + 050 + | | коми) |
| |060) (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM070_04 |Разом чисті доходи |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(030 + 040 + 050 + | | коми) |
| |060) (за аналогічний | | |
| |період попереднього | | |
| |року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM080_03 |Збільшення (зменшення)|Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишків незавершеного| | коми) |
| |виробництва і готової | | |
| |продукції (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM080_04 |Збільшення (зменшення)|Числове | 15 (0 знаків після |
| |залишків незавершеного| | коми) |
| |виробництва і готової | | |
| |продукції (за | | |
| |аналогічний період | | |
| |попереднього року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM090_03 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(за звітний період) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FM090_04 |Матеріальні затрати |Числове | 15 (0 знаків після |
| |(за аналогічний період| | коми) |
| |попереднього року) | | |

................
Перейти до повного тексту