- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
НАКАЗ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1 від 05.01.2015 )
Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 16.04.2013 № 227 "Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до
Положення (далі - Дані).
3. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:
інформації щодо фінансового стану Компанії (далі - КУА):
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".
інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ):
Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "DayICI.xsd";
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthICI.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartICI.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearICI.xsd";
Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "NregICI.xsd".
інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ):
Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";
Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".
5. Цей наказ набирає чинності відповідно до п. 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013
№ 2349 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2013 за № 1828/24360.
6. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
7. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
8. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".
9. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
11. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.
|
Голова Комісії |
Д. Тевелєв |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
20.11.2013 № 627
ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:
|
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> |
Заголовочний тег файлу |
|
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'> |
Відкриття головного тегу |
|
<DTSDOV_SVK> |
Тег відкриття структури "DOV_SVK" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DOV_SVK" |
|
</DTSDOV_SVK> |
Заключний тег структури "DOV_SVK" |
|
<DTSPER_F> |
Тег відкриття структури "PER_F" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "PER_F" |
|
</DTSPER_F> |
Заключний тег структури "PER_F" |
|
<DTSDPRUD_19> |
Тег відкриття структури "DPRUD_19" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_19" |
|
</DTSDPRUD_19> |
Заключний тег структури "DPRUD_19" |
|
<DTSDPRUD_20> |
Тег відкриття структури "DPRUD_20" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_20" |
|
</DTSDPRUD_20> |
Заключний тег структури "DPRUD_20" |
|
<DTSTITL> |
Тег відкриття структури "TITL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TITL" |
|
</DTSTITL> |
Заключний тег структури "TITL" |
|
</z:root > |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: "MonthKUA.xsd"-*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
R_VK1 |
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
R_VK3 |
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
|
RZ_STK_1 |
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
RZ_STK_3 |
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
|
RS_STK_1 |
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
RS_STK_3 |
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
__________
-* Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
F_EDRICI |
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні) |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду / страхової компанії |
|
F_VYD |
Вид фонду 1) |
|
F_TYP |
Тип фонду 2) |
|
F_REG_D |
Дата реєстрації фонду |
|
F_VIZ_D |
Дата досягнення нормативів ПІФ |
|
F_POV_K_D |
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ |
|
F_DOG_D |
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
|
F_BVA |
Балансова вартість активів в управлінні (грн) |
__________
-* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
DATEROZ |
Дата розрахунку |
|
R_VK |
Розмір власного капіталу |
|
R_DOLG |
Розмір зобов'язань |
|
Z_payment |
Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом |
|
B_payment |
Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом |
|
B_VKKUA |
Бал показника рівня власного капіталу Компанії |
|
R_ACTIV |
Вартість активів |
|
Z_PFS |
Розрахункове значення показника фінансової стійкості |
|
B_PFS |
Бал показника фінансової стійкості |
|
RZ_STK |
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи |
|
B_VKOSOBY |
Бал показника рівня власного капіталу Особи |
__________
-* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
B_P_SF |
Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) |
|
B_P_MZ |
Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням |
|
B_P_DR |
Бал показника професійної репутації |
__________
-* Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
E_ADRES |
Місцезнаходження Компанії/Особи |
|
K_POS |
Посада керівника |
|
K_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
|
E_SL |
Серія ліцензії |
|
E_NL |
Номер ліцензії |
|
E_DL |
Дата видачі ліцензії |
|
E_TL |
Строк дії ліцензії |
|
KON_POS |
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
|
KON_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності |
|
KON_TEL |
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності |
|
KON_MAIL |
E-mail контактної особи з питань складання звітності |
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:
|
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> |
Заголовочний тег файлу |
|
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'> |
Відкриття головного тегу |
|
<z:Fin> |
Тег відкриття блоку структур "Fin" |
|
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd" |
Блоки даних структур "Fin" |
|
</z:Fin> |
Заключний тег блоку структур "Fin" |
|
<DTSDOV_SVK> |
Тег відкриття структури "DOV_SVK" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DOV_SVK" |
|
</DTSDOV_SVK> |
Заключний тег структури "DOV_SVK" |
|
<DTSPER_F> |
Тег відкриття структури "PER_F" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "PER_F" |
|
</DTSPER_F> |
Заключний тег структури "PER_F" |
|
<DTSDPRUD_19> |
Тег відкриття структури "DPRUD_19" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_19" |
|
</DTSDPRUD_19> |
Заключний тег структури "DPRUD_19" |
|
<DTSDPRUD_20> |
Тег відкриття структури "DPRUD_20" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_20" |
|
</DTSDPRUD_20> |
Заключний тег структури "DPRUD_20" |
|
<DTSPER_IPOT> |
Тег відкриття структури "PER_IPOT" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "PER_IPOT" |
|
</DTSPER_IPOT> |
Заключний тег структури "PER_IPOT" |
|
<DTSTITL> |
Тег відкриття структури "TITL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TITL" |
|
</DTSTITL> |
Заключний тег структури "TITL" |
|
</z:root > |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: "QwartKUA.xsd"-**
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
R_VK1 |
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
R_VK3 |
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
|
RZ_STK_1 |
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
RZ_STK_3 |
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
|
RS_STK_1 |
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
RS_STK_3 |
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
__________
-** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
F_EDRICI |
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні) |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду / страхової компанії |
|
F_VYD |
Вид фонду 1) |
|
F_TYP |
Тип фонду 2) |
|
F_REG_D |
Дата реєстрації фонду |
|
F_VIZ_D |
Дата досягнення нормативів ПІФ |
|
F_POV_K_D |
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ |
|
F_DOG_D |
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
|
F_BVA |
Балансова вартість активів в управлінні (грн) |
__________
-** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Титульний аркуш
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
E_ADRES |
Місцезнаходження Компанії/Особи |
|
K_POS |
Посада керівника |
|
K_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
|
E_SL |
Серія ліцензії |
|
E_NL |
Номер ліцензії |
|
E_DL |
Дата видачі ліцензії |
|
E_TL |
Строк дії ліцензії |
|
KON_POS |
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
|
KON_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності |
|
KON_TEL |
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності |
|
KON_MAIL |
E-mail контактної особи з питань складання звітності |
__________
-* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
DATEROZ |
Дата розрахунку |
|
R_VK |
Розмір власного капіталу |
|
R_DOLG |
Розмір зобов'язань |
|
Z_payment |
Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом |
|
B_payment |
Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом |
|
B_VKKUA |
Бал показника рівня власного капіталу Компанії |
|
R _ACTIV |
Вартість активів |
|
Z_PFS |
Розрахункове значення показника фінансової стійкості |
|
B_PFS |
Бал показника фінансової стійкості |
|
RZ_STK |
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи |
|
B_VKOSOBY |
Бал показника рівня власного капіталу Особи |
__________
-* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
B_P_SF |
Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) |
|
B_P_MZ |
Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням |
|
B_P_DR |
Бал показника професійної репутації |
__________
-** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
D_NAME |
Найменування емітента іпотечних облігацій |
|
D_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
|
ISIN |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|
D_NOMREG |
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів |
|
D_DATREG |
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям |
|
D_NOMDOG |
Номер договору про управління іпотечним покриттям |
|
D_ROZPOK |
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн |
|
D_SUMZOB |
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн |
|
D_ZAGDOH |
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн |
|
D_DATFIN |
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій |
|
D_VID |
Вид іпотечних облігацій |
3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:
|
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> |
Заголовочний тег файлу |
|
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'> |
Відкриття головного тегу |
|
<z:Fin> |
Тег відкриття блоку структур "Fin" |
|
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd" |
Блоки даних структур "Fin" |
|
</z:Fin> |
Заключний тег блоку структур "Fin" |
|
<DTSDOV_SVK> |
Тег відкриття структури "DOV_SVK" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DOV_SVK" |
|
</DTSDOV_SVK> |
Заключний тег структури "DOV_SVK" |
|
<DTSPER_F> |
Тег відкриття структури "PER_F" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "PER_F" |
|
</DTSPER_F> |
Заключний тег структури "PER_F" |
|
<DTSDPRUD_19> |
Тег відкриття структури "DPRUD_19" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_19" |
|
</DTSDPRUD_19> |
Заключний тег структури "DPRUD_19" |
|
<DTSDPRUD_20> |
Тег відкриття структури "DPRUD_20" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_20" |
|
</DTSDPRUD_20> |
Заключний тег структури "DPRUD_20" |
|
<DTSPER_IPOT> |
Тег відкриття структури "PER_IPOT" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "PER_IPOT" |
|
</DTSPER_IPOT> |
Заключний тег структури "PER_IPOT" |
|
<DTSTITL> |
Тег відкриття структури "TITL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TITL" |
|
</DTSTITL> |
Заключний тег структури "TITL" |
|
</z:root > |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: "YearKUA.xsd"-***
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
R_VK1 |
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
R_VK3 |
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
|
RZ_STK_1 |
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
RZ_STK_3 |
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
|
RS_STK_1 |
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
|
RS_STK_3 |
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
__________
-*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
F_EDRICI |
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні) |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду / страхової компанії |
|
F_VYD |
Вид фонду 1) |
|
F_TYP |
Тип фонду 2) |
|
F_REG_D |
Дата реєстрації фонду |
|
F_VIZ_D |
Дата досягнення нормативів ПІФ |
|
F_POV_K_D |
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ |
|
F_DOG_D |
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
|
F_BVA |
Балансова вартість активів в управлінні (грн) |
__________
-*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Титульний аркуш
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
E_ADRES |
Місцезнаходження Компанії/Особи |
|
K_POS |
Посада керівника |
|
K_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові керівника |
|
E_SL |
Серія ліцензії |
|
E_NL |
Номер ліцензії |
|
E_DL |
Дата видачі ліцензії |
|
E_TL |
Строк дії ліцензії |
|
KON_POS |
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
|
KON_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності |
|
KON_TEL |
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності |
|
KON_MAIL |
E-mail контактної особи з питань складання звітності |
__________
-* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
DATEROZ |
Дата розрахунку |
|
R_VK |
Розмір власного капіталу |
|
R_DOLG |
Розмір зобов'язань |
|
Z_payment |
Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом |
|
B_payment |
Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом |
|
B_VKKUA |
Бал показника рівня власного капіталу Компанії |
|
R_ACTIV |
Вартість активів |
|
Z_PFS |
Розрахункове значення показника фінансової стійкості |
|
B_PFS |
Бал показника фінансової стійкості |
|
RZ_STK |
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи |
|
B_VKOSOBY |
Бал показника рівня власного капіталу Особи |
__________
-* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
B_P_SF |
Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) |
|
B_P_MZ |
Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням |
|
B_P_DR |
Бал показника професійної репутації |
__________
-*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
|
Назва елемента |
Зміст |
|
ZVTYP |
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
|
D_NAME |
Найменування емітента іпотечних облігацій |
|
D_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
|
ISIN |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|
D_NOMREG |
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів |
|
D_DATREG |
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям |
|
D_NOMDOG |
Номер договору про управління іпотечним покриттям |
|
D_ROZPOK |
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн |
|
D_SUMZOB |
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн |
|
D_ZAGDOH |
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн |
|
D_DATFIN |
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій |
|
D_VID |
Вид іпотечних облігацій |
4. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних ІСІ:
|
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> |
Заголовочний тег файлу |
|
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI MonthICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'> |
Відкриття головного тегу |
|
<DTSEARN1> |
Тег відкриття структури "EARN1" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN1" |
|
</DTSEARN1> |
Заключний тег структури "EARN1" |
|
<DTSFCHA> |
Тег відкриття структури "FCHA" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "FCHA" |
|
</DTSFCHA> |
Заключний тег структури "FCHA" |
|
<DTSTBLCASH> |
Тег відкриття структури "TBLCASH" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCASH" |
|
</DTSTBLCASH> |
Заключний тег структури "TBLCASH" |
|
<DTSTBLCP> |
Тег відкриття структури "TBLCP" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCP" |
|
</DTSTBLCP> |
Заключний тег структури "TBLCP" |
|
<DTSTBLDEBIZ> |
Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLDEBIZ" |
|
</DTSTBLDEBIZ> |
Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
|
<DTSTBLMETAL> |
Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLMETAL" |
|
</DTSTBLMETAL> |
Заключний тег структури "TBLMETAL" |
|
<DTSTBLNEDV> |
Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLNEDV" |
|
</DTSTBLNEDV> |
Заключний тег структури "TBLNEDV" |
|
<DTSTBLOTHER> |
Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLOTHER" |
|
</DTSTBLOTHER> |
Заключний тег структури "TBLOTHER" |
|
<DTSDPRUD_21> |
Тег відкриття структури "DPRUD_21" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_21" |
|
</DTSDPRUD_21> |
Заключний тег структури "DPRUD_21" |
|
</z:root> |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: "MonthICI.xsd"-****
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element><element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_21'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='F_ACTIV' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_CS_ACTIV' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_1' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_2' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_3' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_4' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_5' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_6' type='double' /> <attribute name='BAL_RISK' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-***** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування ІСІ |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
F_DEDRICI |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
|
F_DFICI |
Термін дії ІСІ |
|
U_DATADOG |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
-**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
F_ACTIV1 |
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду) |
|
F_ACTIV2 |
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду) |
|
F_DOLG1 |
Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду) |
|
F_DOLG2 |
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|
F_VCHA1 |
Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду) |
|
F_VCHA2 |
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|
KLCCP1 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду) |
|
KLCCP2 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
|
KLCFNR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCFR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCURNR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCURR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCUCHURR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3) |
|
KLCUCHURNR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3) |
|
KLCUCHFR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3) |
|
KLCUCHFNR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3) |
|
F_VCHAIS1 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду) |
|
F_VCHAIS2 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
|
F_A_NOM |
Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
-**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ACCOUNT |
Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
|
COSTGRN |
Сума грошових коштів у гривнях |
|
COSTFRG |
Сума грошових коштів в іноземній валюті |
|
CASHNAME |
Назва валюти 3) |
|
BANKNAME |
Найменування банку |
|
BANKEDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|
BANKMFO |
МФО банку |
|
DEPGRN |
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
|
DEPFRG |
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
|
STARTDAT |
Дата початку зберігання |
|
FINDAT |
Дата закінчення зберігання |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ST_TYPE |
Вид цінного папера 3) |
|
EM_EDRP |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
|
EM_NAME |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
|
C_CODE |
Код країни |
|
ISIN |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|
ST_QUANT |
Кількість цінних паперів (шт.) |
|
ST_EXPENSE |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
|
EXPENSE |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
|
BAL_COST |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
|
PEALLAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
|
BIRGNAME |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
PEALLEM |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
|
D_POGASH |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Дебіторська заборгованість
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
D_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
|
D_NAME |
Найменування дебітора |
|
PRED_DZ |
Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
|
PYDS_DZ |
Підстави виникнення заборгованості |
|
ZABEZP_R |
Розмір забезпечення (у разі наявності) |
|
DATAS_DZ |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
|
DATAF_DZ |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
|
CHRV |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
|
PERVV |
Первісна вартість (грн) |
|
REZBORG |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
BANKNAME |
Найменування банку |
|
BANKMFO |
МФО банку |
|
BANKEDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|
METAL |
Вид банківського металу |
|
VAGA |
Кількість банківського металу (унцій) |
|
NBUSTAT |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ONM_NAME |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
|
ONM_ADR |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-**** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інших інвестицій
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
OBJECTIC |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
PRED_INV |
Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
|
EDRPOU_OI |
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
|
OI_ADR |
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
__________
-**** Опис структури даних "DPRUD_21" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_NAME |
Найменування ІСІ |
|
DATEROZ |
Дата розрахунку |
|
F_ACTIV |
Вартість активів ІСІ |
|
R_ACTIV |
Мінімальний розмір активів |
|
B_R_ACTIV |
Бал показника мінімального розміру активів ІСІ |
|
B_CS_ACTIV |
Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ |
|
PEBALAKF_1 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%) |
|
PEBALAKF_2 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%) |
|
PEBALAKF_3 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%) |
|
PEBALAKF_4 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%) |
|
PEBALAKF_5 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%) |
|
PEBALAKF_6 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%) |
|
BAL_ risk |
Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ |
5. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:
|
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> |
Заголовочний тег файлу |
|
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'> |
Відкриття головного тегу |
|
<DTSEARN1> |
Тег відкриття структури "EARN1" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN1" |
|
</DTSEARN1> |
Заключний тег структури "EARN1" |
|
<DTSFCHA> |
Тег відкриття структури "FCHA" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "FCHA" |
|
</DTSFCHA> |
Заключний тег структури "FCHA" |
|
<DTSTBLCASH> |
Тег відкриття структури "TBLCASH" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCASH" |
|
</DTSTBLCASH> |
Заключний тег структури "TBLCASH" |
|
<DTSTBLCP> |
Тег відкриття структури "TBLCP" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCP" |
|
</DTSTBLCP> |
Заключний тег структури "TBLCP" |
|
<DTSTBLDEBIZ> |
Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLDEBIZ" |
|
</DTSTBLDEBIZ> |
Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
|
<DTSTBLMETAL> |
Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLMETAL" |
|
</DTSTBLMETAL> |
Заключний тег структури "TBLMETAL" |
|
<DTSTBLNEDV> |
Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLNEDV" |
|
</DTSTBLNEDV> |
Заключний тег структури "TBLNEDV" |
|
<DTSTBLOTHER> |
Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLOTHER" |
|
</DTSTBLOTHER> |
Заключний тег структури "TBLOTHER" |
|
</z:root> |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: "DayICI"-*****
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-***** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування ІСІ |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
F_DEDRICI |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
|
F_DFICI |
Термін дії ІСІ |
|
U_DATADOG |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
-***** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
F_ACTIV1 |
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду) |
|
F_ACTIV2 |
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду) |
|
F_DOLG1 |
Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду) |
|
F_DOLG2 |
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|
F_VCHA1 |
Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду) |
|
F_VCHA2 |
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|
KLCCP1 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду) |
|
KLCCP2 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
|
KLCFNR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCFR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCURNR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCURR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCUCHURR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3) |
|
KLCUCHURNR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3) |
|
KLCUCHFR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3) |
|
KLCUCHFNR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3) |
|
F_VCHAIS1 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду) |
|
F_VCHAIS2 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
|
F_A_NOM |
Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
-***** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ACCOUNT |
Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
|
COSTGRN |
Сума грошових коштів у гривнях |
|
COSTFRG |
Сума грошових коштів в іноземній валюті |
|
CASHNAME |
Назва валюти 3) |
|
BANKNAME |
Найменування банку |
|
BANKEDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|
BANKMFO |
МФО банку |
|
DEPGRN |
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
|
DEPFRG |
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
|
STARTDAT |
Дата початку зберігання |
|
FINDAT |
Дата закінчення зберігання |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ST_TYPE |
Вид цінного папера 3) |
|
EM_EDRP |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
|
EM_NAME |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
|
C_CODE |
Код країни |
|
ISIN |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|
ST_QUANT |
Кількість цінних паперів (шт.) |
|
ST_EXPENSE |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
|
EXPENSE |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
|
BAL_COST |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
|
PEALLAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
|
BIRGNAME |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
PEALLEM |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
|
D_POGASH |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
D_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
|
D_NAME |
Найменування дебітора |
|
PRED_DZ |
Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
|
PYDS_DZ |
Підстави виникнення заборгованості |
|
ZABEZP_R |
Розмір забезпечення (у разі наявності) |
|
DATAS_DZ |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
|
DATAF_DZ |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
|
CHRV |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
|
PERVV |
Первісна вартість (грн) |
|
REZBORG |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
BANKNAME |
Найменування банку |
|
BANKMFO |
МФО банку |
|
BANKEDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|
METAL |
Вид банківського металу |
|
VAGA |
Кількість банківського металу (унцій) |
|
NBUSTAT |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ONM_NAME |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
|
ONM_ADR |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-***** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інших інвестицій
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
OBJECTIC |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
PRED_INV |
Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
|
EDRPOU_OI |
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
|
OI_ADR |
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
6. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних ІСІ:
|
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> |
Заголовочний тег файлу |
|
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI QwartICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'> |
Відкриття головного тегу |
|
<z:DTSEARN1> |
Тег відкриття структури "EARN1" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN1" |
|
</z:DTSEARN1> |
Заключний тег структури "EARN1" |
|
<z:DTSFCHA> |
Тег відкриття структури "FCHA" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "FCHA" |
|
</z:DTSFCHA> |
Заключний тег структури "FCHA" |
|
<z:DTSINF_KRP> |
Тег відкриття структури "INF_KRP" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_KRP" |
|
</z:DTSINF_KRP> |
Заключний тег структури "INF_KRP" |
|
<z:DTSINF_KRPU> |
Тег відкриття структури "INF_KRPU" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_KRPU" |
|
</z:DTSINF_KRPU> |
Заключний тег структури "INF_KRPU" |
|
<z:DTSINF_PAY> |
Тег відкриття структури "INF_PAY" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_PAY" |
|
</z:DTSINF_PAY> |
Заключний тег структури "INF_PAY" |
|
<z:DTSINF_PAYU> |
Тег відкриття структури "INF_PAYU" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_PAYU" |
|
</z:DTSINF_PAYU> |
Заключний тег структури "INF_PAYU" |
|
<z:DTSTBLCASH> |
Тег відкриття структури "TBLCASH" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCASH" |
|
</z:DTSTBLCASH> |
Заключний тег структури "TBLCASH" |
|
<z:DTSTBLCP> |
Тег відкриття структури "TBLCP" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCP" |
|
</z:DTSTBLCP> |
Заключний тег структури "TBLCP" |
|
<z:DTSTBLDEBIZ> |
Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLDEBIZ" |
|
</z:DTSTBLDEBIZ> |
Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
|
<z:DTSTBLMETAL> |
Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLMETAL" |
|
</z:DTSTBLMETAL> |
Заключний тег структури "TBLMETAL" |
|
<z:DTSTBLNEDV> |
Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLNEDV" |
|
</z:DTSTBLNEDV> |
Заключний тег структури "TBLNEDV" |
|
<z:DTSTBLOTHER> |
Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLOTHER" |
|
</z:DTSTBLOTHER> |
Заключний тег структури "TBLOTHER" |
|
<DTSDPRUD_21> |
Тег відкриття структури "DPRUD_21" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_21" |
|
</DTSDPRUD_21> |
Заключний тег структури "DPRUD_21" |
|
<z:DTSTITUL> |
Тег відкриття структури "TITUL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TITUL" |
|
</z:DTSTITUL> |
Заключний тег структури "TITUL" |
|
</z:root> |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: "QwartICI.xsd"-******
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITUL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAYU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAY'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='E_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='N_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRPU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_21'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='F_ACTIV' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_CS_ACTIV' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_1' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_2' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_3' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_4' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_5' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_6' type='double' /> <attribute name='BAL_RISK' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>
__________
-****** Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування інвестиційного фонду |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
F_LIC_DT |
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію |
|
F_REGION |
Територія (область) 3) |
|
F_ADRES |
Місцезнаходження |
|
F_A_DT |
Дата реєстрації випуску акцій |
|
F_A_EMIS |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
|
F_A_ORG |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |
|
F_A_VID |
Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
|
F_A_FRM |
Форма випуску 4) |
|
F_A_ROZM |
Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2 |
|
F_A_NOM |
Номінальна вартість акції (грн) |
|
F_A_QN |
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) |
__________
-****** Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування інвестиційного фонду |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
U_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
U_TYP |
Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
|
U_NAME |
Найменування юридичної особи |
|
U_DOCINF |
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
|
U_ADRESA |
Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-****** Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_NAME |
Повне найменування інвестиційного фонду |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
E_LIC |
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
|
N_LIC |
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
|
F_KOATUU |
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами |
|
F_REGION |
Територія (область) Компанії 3) |
|
F_ADRES |
Місцезнаходження Компанії |
|
F_A_DT |
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів |
|
F_A_EMIS |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів |
|
F_A_ORG |
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів |
|
F_A_VID |
Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
|
F_A_FRM |
Форма випуску 4) |
|
F_A_ROZM |
Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2 |
|
F_A_NOM |
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн) |
|
F_A_QN |
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) |
__________
-****** Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація проюридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_NAME |
Повне найменування інвестиційного фонду |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
U_TYP |
Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
|
U_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|
U_NAME |
Найменування юридичної особи |
|
U_DOCINF |
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
|
U_ADRESA |
Місцезнаходження юридичної особи |
__________
-****** Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Титульний аркуш
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
OP_DATE |
Дата оприлюднення Інформації |
|
WEB |
Інтернет-адреса оприлюднення Інформації |
|
K_POS |
Посада керівника Компанії |
|
K_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії |
|
F_NAME |
Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду) |
|
KON_POS |
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
|
KON_FIO |
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
|
KON_TEL |
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
|
KON_MAIL |
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
__________
-****** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про ІСІ
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування ІСІ |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
F_DEDRICI |
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
|
F_DFICI |
Термін дії ІСІ |
|
U_DATADOG |
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
-****** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид ІСІ 1) |
|
RI2 |
Тип ІСІ 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
F_ACTIV1 |
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду) |
|
F_ACTIV2 |
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду) |
|
F_DOLG1 |
Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду) |
|
F_DOLG2 |
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|
F_VCHA1 |
Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду) |
|
F_VCHA2 |
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|
KLCCP1 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду) |
|
KLCCP2 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
|
KLCFNR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCFR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCURNR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCURR |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3) |
|
KLCUCHURR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3) |
|
KLCUCHURNR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3) |
|
KLCUCHFR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3) |
|
KLCUCHFNR |
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3) |
|
F_VCHAIS1 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду) |
|
F_VCHAIS2 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
|
F_A_NOM |
Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
-****** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ACCOUNT |
Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
|
COSTGRN |
Сума грошових коштів у гривнях |
|
COSTFRG |
Сума грошових коштів в іноземній валюті |
|
CASHNAME |
Назва валюти 3) |
|
BANKNAME |
Найменування банку |
|
BANKEDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|
BANKMFO |
МФО банку |
|
DEPGRN |
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
|
DEPFRG |
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
|
STARTDAT |
Дата початку зберігання |
|
FINDAT |
Дата закінчення зберігання |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-****** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ST_TYPE |
Вид цінного папера 3) |
|
EM_EDRP |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
|
EM_NAME |
Найменування емітента-резидента/нерезидента |
|
C_CODE |
Код країни |
|
ISIN |
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|
ST_QUANT |
Кількість цінних паперів (шт.) |
|
ST_EXPENSE |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
|
EXPENSE |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
|
BAL_COST |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
|
PEALLAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
|
BIRGNAME |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|
PEALLEM |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
|
D_POGASH |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
-****** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Дебіторська заборгованість
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
D_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
|
D_NAME |
Найменування дебітора |
|
PRED_DZ |
Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
|
PYDS_DZ |
Підстави виникнення заборгованості |
|
ZABEZP_R |
Розмір забезпечення (у разі наявності) |
|
DATAS_DZ |
Дата виникнення дебіторської заборгованості |
|
DATAF_DZ |
Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
|
CHRV |
Чиста реалізаційна вартість (грн) |
|
PERVV |
Первісна вартість (грн) |
|
REZBORG |
Резерв сумнівних боргів (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-****** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
BANKNAME |
Найменування банку |
|
BANKMFO |
МФО банку |
|
BANKEDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
|
METAL |
Вид банківського металу |
|
VAGA |
Кількість банківського металу (унцій) |
|
NBUSTAT |
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-****** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
ONM_NAME |
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
|
ONM_ADR |
Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
-****** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інших інвестицій
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_EDRPOU |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
|
F_NAME |
Повне найменування фонду |
|
RI1 |
Вид фонду 1) |
|
RI2 |
Тип фонду 2) |
|
ZVTYP |
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
|
OBJECTIC |
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) |
|
COSTBAL |
Оцінна вартість (грн) |
|
PEBALAKF |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|
PRED_INV |
Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
|
EDRPOU_OI |
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
|
OI_ADR |
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
__________
-****** Опис структури даних "DPRUD_21" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця
|
Назва елемента |
Зміст |
|
F_NAME |
Найменування ІСІ |
|
DATEROZ |
Дата розрахунку |
|
F_ACTIV |
Вартість активів ІСІ |
|
R_ACTIV |
Мінімальний розмір активів |
|
B_ R_ACTIV |
Бал показника мінімального розміру активів ІСІ |
|
B_CS_ACTIV |
Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ |
|
PEBALAKF_1 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%) |
|
PEBALAKF_2 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%) |
|
PEBALAKF_3 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%) |
|
PEBALAKF_4 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%) |
|
PEBALAKF_5 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%) |
|
PEBALAKF_6 |
Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%) |
|
BAL_risk |
Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ |
7. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних ІСІ:
|
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> |
Заголовочний тег файлу |
|
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI YearICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'> |
Відкриття головного тегу |
|
<z:Fin> |
Тег відкриття блоку структур "Fin" |
|
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd" |
Блоки даних структур "Fin" |
|
</z:Fin> |
Заключний тег блоку структур "Fin" |
|
<DTSEARN1> |
Тег відкриття структури "EARN1" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN1" |
|
</DTSEARN1> |
Заключний тег структури "EARN1" |
|
<DTSEARN2> |
Тег відкриття структури "EARN2" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN2" |
|
</DTSEARN2> |
Заключний тег структури "EARN2" |
|
<DTSEARN2_1> |
Тег відкриття структури "EARN2_1" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN2_1" |
|
</DTSEARN2_1> |
Заключний тег структури "EARN2_1" |
|
<DTSEARN2_2> |
Тег відкриття структури "EARN2_2" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN2_2" |
|
</DTSEARN2_2> |
Заключний тег структури "EARN2_2" |
|
<DTSEARN3> |
Тег відкриття структури "EARN3" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN3" |
|
</DTSEARN3> |
Заключний тег структури "EARN3" |
|
<DTSEARN4> |
Тег відкриття структури "EARN4" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "EARN4" |
|
</DTSEARN4> |
Заключний тег структури "EARN4" |
|
<DTSFCHA> |
Тег відкриття структури "FCHA" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "FCHA" |
|
</DTSFCHA> |
Заключний тег структури "FCHA" |
|
<DTSINF_KRP> |
Тег відкриття структури "INF_KRP" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_KRP" |
|
</DTSINF_KRP> |
Заключний тег структури "INF_KRP" |
|
<DTSINF_KRPU> |
Тег відкриття структури "INF_KRPU" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_KRPU" |
|
</DTSINF_KRPU> |
Заключний тег структури "INF_KRPU" |
|
<DTSINF_PAY> |
Тег відкриття структури "INF_PAY" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_PAY" |
|
</DTSINF_PAY> |
Заключний тег структури "INF_PAY" |
|
<DTSINF_PAYU> |
Тег відкриття структури "INF_PAYU" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "INF_PAYU" |
|
</DTSINF_PAYU> |
Заключний тег структури "INF_PAYU" |
|
<DTSTBLCASH> |
Тег відкриття структури "TBLCASH" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCASH" |
|
</DTSTBLCASH> |
Заключний тег структури "TBLCASH" |
|
<DTSTBLCP> |
Тег відкриття структури "TBLCP" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLCP" |
|
</DTSTBLCP> |
Заключний тег структури "TBLCP" |
|
<DTSTBLDEBIZ> |
Тег відкриття структури "TBLDEBIZ" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLDEBIZ" |
|
</DTSTBLDEBIZ> |
Заключний тег структури "TBLDEBIZ" |
|
<DTSTBLMETAL> |
Тег відкриття структури "TBLMETAL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLMETAL" |
|
</DTSTBLMETAL> |
Заключний тег структури "TBLMETAL" |
|
<DTSTBLNEDV> |
Тег відкриття структури "TBLNEDV" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLNEDV" |
|
</DTSTBLNEDV> |
Заключний тег структури "TBLNEDV" |
|
<DTSTBLOTHER> |
Тег відкриття структури "TBLOTHER" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TBLOTHER" |
|
</DTSTBLOTHER> |
Заключний тег структури "TBLOTHER" |
|
<DTSDPRUD_21> |
Тег відкриття структури "DPRUD_21" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "DPRUD_21" |
|
</DTSDPRUD_21> |
Заключний тег структури "DPRUD_21" |
|
<DTSTITUL> |
Тег відкриття структури "TITUL" |
|
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… /> |
Дані структури "TITUL" |
|
</DTSTITUL> |
Заключний тег структури "TITUL" |
|
</z:root > |
Заключний тег файлу |
................Перейти до повного тексту