Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою впровадження зберігання банками України запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку Українита здійснення операцій з ними, що додається.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. Національний банк України (далі - Національний банк) здійснює відбір банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку та здійснення операцій з ними (далі - уповноважені банки), за такими критеріями:

1) держава володіє часткою статутного капіталу в такому банку понад 75 відсотків або контрольний пакет банку належить міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, або банк, який включено Національним банком до переліку системно важливих банків.

Банки, які відповідають цьому критерію, не залучатимуться до зберігання запасів готівки Національного банку та здійснення операцій з ними, якщо до них, до їх керівників або до власників істотної участі в них застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

2) банк здійснює інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей та/або користується послугами з інкасації інших банків та/або юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації.

Для участі у відборі допускаються банки, які відповідають зазначеним у пункті 1 цього Положення критеріям та дотримуються вимог щодо діяльності банків, що передбачені пунктом 2 цього Положення.

2. Банк для участі у відборі уповноважених банків подає до Національного банку письмове звернення, яке має містити інформацію про:

1) частку статутного капіталу, якою володіє держава в зазначеному банку, або належність контрольного пакета акцій банку міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, або про включення банку до переліку системно важливих банків;

2) дотримання встановлених економічних нормативів упродовж останніх шести місяців, що передують даті подання банком звернення;

3) дотримання порядку формування обов'язкових резервів упродовж останніх шести звітних періодів, що передують даті подання банком звернення;

4) те, що немає потреби в додатковій капіталізації за результатами проведеної оцінки стійкості або своєчасного виконання програми капіталізації/реструктуризації, що погоджена Національним банком;

5) нездійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

6) незастосування Національним банком протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій або віднесення банку до категорії проблемних;

7) дотримання банком, який включено Національним банком до переліку системно важливих, установлених вимог щодо діяльності системно важливих банків;

8) відповідність технічного стану приміщень касових вузлів (включаючи сховища та/або сейфи) вимогам нормативно-правових актів Національного банку та обладнання боксів інкасації (за наявності) відокремлених підрозділів банку, у яких планується зберігання запасів готівки. Банк на письмову вимогу Національного банку надає додаткову інформацію з питань технічного стану сховищ та/або сейфів, інших приміщень касового вузла та боксів інкасації (за наявності);

9) наявність розгалуженої мережі відокремлених підрозділів банку (із представництвом у кожному регіоні) на території України, включаючи відокремлені підрозділи, у яких зберігатимуться запаси готівки з розподілом за періодами;

10) незастосування протягом останніх 12 місяців іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до банку, його керівників та/або до власників істотної участі в ньому;

11) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, що можуть бути передані в забезпечення Національному банку;

12) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

13) обсяги касових оборотів банку та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів за три останніх роки;

14) обсяги отриманої готівки та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;

15) можливий обсяг запасів готівки для передавання на зберігання відповідно до класу опору сховищ та/або сейфів та ліквідного забезпечення;

16) прогнозні обсяги підкріплення запасів готівки у сховищах та/або сейфах банку, вивезення надлишків придатної та не придатної до обігу готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку;

17) прогнозні ліміти зберігання запасів готівки в розрізі сховищ та/або сейфів відокремлених підрозділів, у яких планується зберігання запасів готівки, з урахуванням відповідності технічного стану сховищ та/або сейфів;