Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання Закону України від 30 червня 2021 року № 1587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. У розділі I:

1) у пункті 1 глави 1:

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - сороковий уважати відповідно абзацами п’ятим - тридцять дев’ятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"код ID НБУ - єдиний ідентифікатор Національного банку, що надається банку, філії банку, філії іноземного банку, іншій установі відповідно до нормативно-правового акта Національного банку щодо системи єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку;";

2) пункт 6 глави 2 викласти в такій редакції:

"6. Вимоги глави 2 розділу I, глав 2-5, 8 розділу II, розділу III, глави 1 розділу IV, глав 1, 2, пунктів 1-7 глави 3, глави 4 розділу VI та розділу VIII цієї Інструкції поширюються на філію іноземного банку.".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Національний банк відкриває кореспондентський рахунок банку на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання документів, оформлених відповідно до пунктів 13, 14 глави 1 розділу II цієї Інструкції:

1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);

2) картки зі зразками підписів (додаток 3).";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів" замінити словами "(далі - Єдиний державний реєстр)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Національний банк зберігає відомості про банк - юридичну особу, отримані з Єдиного державного реєстру, у справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку.";

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Національний банк відкриває кореспондентський рахунок філії іноземного банку на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання документів, оформлених відповідно до пунктів 13, 14 глави 1 розділу II цієї Інструкції:";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) картки зі зразками підписів (додаток 3);";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Банк у разі зміни свого місцезнаходження зобов’язаний протягом трьох робочих днів із дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру повідомити про це Національний банк.

Національний банк у разі відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, уносить відповідні зміни про місцезнаходження банку в картку зі зразками підписів або додає відомості, отримані з Єдиного державного реєстру, до електронної копії картки зі зразками підписів.";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "електронної форми" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Національний банк уносить відповідні зміни про місцезнаходження філії іноземного банку в картку зі зразками підписів або додає інформацію з Державного реєстру банків до електронної копії картки зі зразками підписів у разі відповідності інформації про місцезнаходження, зазначеної в документах філії іноземного банку, відомостям, що містяться в Державному реєстрі банків.";

у пункті 6:

у підпункті 2 та першому реченні підпункту 3 слова ", засвідчених нотаріально або підписом уповноваженого працівника Національного банку" виключити;

у другому реченні підпункту 4 слова "та головним бухгалтером" виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Банк зобов’язаний подати такі самі документи, що і під час відкриття рахунку, а також унести зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку або укласти новий договір у разі реорганізації банку шляхом перетворення, зміни найменування. Реквізит "номер кореспондентського рахунку" залишається без змін.";

друге речення пункту 8 викласти в такій редакції: "Реквізит "номер кореспондентського рахунку" залишається без змін.";

друге речення абзацу другого пункту 9 викласти в такій редакції: "У цьому разі заява про закриття кореспондентського рахунку в Національному банку має містити кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) уповноваженої особи власника кореспондентського рахунку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та кваліфіковану електронну печатку відповідної установи (за наявності).";

абзац перший пункту 12 доповнити новим реченням такого змісту: "Порядок ведення справи з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку встановлюється внутрішніми документами Національного банку.";

главу доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"13. Заява про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку, картка зі зразками підписів та інші документи, передбачені в пункті 6 глави 1 розділу II цієї Інструкції (далі - документи), подаються до Національного банку в паперовій формі або у вигляді електронних копій.

Заява про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку, картка зі зразками підписів мають бути підписані власноручним підписом керівника банку/філії іноземного банку.

Підписи осіб, уповноважених розпоряджатися кореспондентським рахунком, які зазначені в картці зі зразками підписів, що подається:

1) у паперовій формі, мають бути засвідчені нотаріально або підписом уповноваженого працівника Національного банку;