Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації:

1) мають право протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою використовувати форми супровідної відомості до сумки з готівкою та супровідного касового ордера до сумки з валютними цінностями, встановлені Інструкцією з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами), без урахування Змін, затверджених пунктом 1 цієї постанови;

2) зобов'язані протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою привести внутрішні положення, що регулюють діяльність підрозділів інкасації, у відповідність до вимог цієї постанови.

3. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 1 після слова "валютних" доповнити словами "та інших";

2) у пункті 4:

абзаци п'ятий - сьомий підпункту 4 виключити;

у першому реченні підпункту 9:

після слова "валютних" доповнити словами "та інших";

слова "юридичної особи, яка отримала ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і" замінити словами "каси інкасаторської компанії, що";

пункт після підпункту 11 доповнити новим підпунктом 11-1 такого змісту:

"11-1) інкасаторська компанія - юридична особа, яка отримала ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;";

пункт після підпункту 12 доповнити новим підпунктом 12-1 такого змісту:

"12-1) інші цінності - цінності, до яких належать:

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності;

платіжні документи та інші цінні папери [акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові документи], які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України або іноземній валюті, або банківських металах;";

підпункт 15 після слів "серійних та" доповнити словами "оснащені сертифікованими системами безпечного транспортування валютних цінностей або";

підпункт 16 викласти в такій редакції:

"16) перевезення валютних та інших цінностей - переміщення в установленому порядку транспортними засобами валютних та інших цінностей, яке здійснюють інкасатори:

між банками та їх підрозділами;

між банками і клієнтами та їх підрозділами;

між банками й інкасаторськими компаніями та їх підрозділами;

між інкасаторськими компаніями і клієнтами та їх підрозділами;

між Національним банком і банками, інкасаторськими компаніями;

у структурі Національного банку;

від банків, інкасаторських компаній до банкоматів, пунктів обміну валют та у зворотному напрямку;";

підпункт 17 після слова "банків," доповнити словами "касах інкасаторських компаній,";

у підпункті 19:

в абзаці другому слова "юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації і" замінити словами "кас інкасаторських компаній, які";

абзац третій викласти в такій редакції:

"обслуговування з перевезення валютних та інших цінностей небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку та інші перевезення, визначені в підпункті 16 пункту 4 розділу I цієї Інструкції;";

у другому реченні підпункту 22 цифри та слова "1143-1:2014", "затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами)" замінити відповідно цифрами та словами "1143-1:2019", "прийнятого згідно з наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 18 грудня 2019 року № 440";

пункт після підпункту 22 доповнити новим підпунктом 22-1 такого змісту:

"22-1) система безпечного транспортування валютних цінностей (далі - СБТ-система) - система, що забезпечує захищене зберігання і транспортування валютних цінностей від їх відправника до отримувача та базується на основі використання спеціалізованих пристроїв (кейсів, спецконтейнерів), які пошкоджують вкладені валютні цінності в разі несанкціонованого доступу до них. СБТ-системи передбачають відсутність доступу інкасаторів до вкладених валютних цінностей на всьому шляху їх транспортування;";

друге речення підпункту 25 доповнити словом ", СБТ-система;".

2. У розділі II:

1) назву розділу доповнити словом "банку";

2) підпункт 3 пункту 7 після слів "що підтверджується" доповнити словами "звітом в електронній формі та/або іншими";

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Банк зобов'язаний мати власний оперативний автотранспорт або транспорт, отриманий у фінансовий лізинг, або орендований транспорт на строк не менше одного року в кількості не менше двох одиниць. Панцерований автотранспорт повинен бути обладнаний відповідно до вимог, визначених у додатку 1 до цієї Інструкції, сертифікований та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів, що підтверджується такими документами:

1) копією сертифіката відповідності, виготовленого на бланку із захисними елементами, що підтверджує клас захисту панцерованого автотранспорту вимогам ДСТУ 3975-2000 не нижче 3, який за формою та змістом відповідає вимогам законів України з оцінки відповідності;

2) копією документа, виданого уповноваженою відповідно до законодавства організацією, що засвідчує відповідність конструкції і технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Непанцерований оперативний автотранспорт, обладнаний сертифікованою СБТ-системою, повинен відповідати вимогам, визначеним у колонці 2 рядків 6, 8-10, 12-16, 19-25 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції.";

4) у пункті 8-1:

у підпункті 12 цифри та слова "1143-1:2014", "затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами)" замінити відповідно цифрами та словами "1143­1:2019", "прийнятого згідно з наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 18 грудня 2019 року № 440";

пункт після підпункту 12 доповнити новим підпунктом 12-1 такого змісту:

"12-1) копії оригіналів сертифікатів відповідності на СБТ-систему в разі використання такої системи;";

підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) копії документів, що підтверджують обладнання:

панцерованого оперативного автотранспорту відповідно до вимог, визначених у колонці 2 рядків 3-25 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції;

непанцерованого оперативного автотранспорту з використанням СБТ-системи відповідно до вимог, визначених у колонці 2 рядків 6, 8-10, 12-16, 19-25 таблиці додатка 1 до цієї Інструкції;";

підпункт 20 доповнити словами ", які залучаються до роботи з валютними та іншими цінностями;";

підпункт 23 доповнити словами ", які залучаються до роботи на маршрутах з інкасації коштів та перевезення валютних та інших цінностей;";