Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою врегулювання питання діяльності інкасаторських компаній на ринку готівкового обігу та реалізації законодавчих повноважень Національного банку України в сфері готівково-грошового обігу Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2020 року.

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

підпункт2 викласти в такій редакції:

"2) регулює взаємовідносини банків (філій, відділень), юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (далі - інкасаторська компанія) з питань здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті з Національним банком України (далі - Національний банк), іншими банками та клієнтами банків;";

підпункт 3 після слова "оброблення" доповнити словами "Національним банком, банками (філіями, відділеннями), інкасаторськими компаніями";

підпункт 4 після слів "(філіями, відділеннями)" доповнити словами ", інкасаторськими компаніями";

у підпункті5 слова "банкнот у касетах, обміну" замінити словами ", інкасаторськими компаніями банкнот у касетах, а також обміну банками (філіями, відділеннями)";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інкасаторські компанії зобов'язані виконувати вимоги цієї Інструкції щодо здійснення оброблення банкнот (монет) національної валюти та під час роботи з касетами, які приймаються Національним банком, а також роботи з навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення банкнотами національної валюти (далі - навмисно пошкоджені банкноти), пошкодженими в період дії надзвичайного режиму роботи з банкнотами національної валюти (далі - пошкоджена національна валюта) та пошкодженими спеціальним розчином банкнотами.";

2) розділ після пункту 2 доповнити новим пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1. Національний банк здійснює контроль за якістю придатних до обігу банкнот гривні інкасаторської компанії, відсортованої автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот. Під час оцінки якості придатних до обігу банкнот інкасаторської компанії допускається відхилення в межах 10 % у разі віднесення банкнот до іншої категорії якості.";

3) підпункт 4 пункту 3 після слів "(філією, відділенням)" доповнити словами ", інкасаторською компанією";

4) у пункті 4:

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) договір про касове обслуговування - банківські послуги, що надаються Національним банком банкам (філіям, відділенням), крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або здійснюється ліквідація, інкасаторським компаніям шляхом приєднання до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - ЄДБО), розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;";

у підпункті 15 слово "виведених" замінити словом "вилучених";

у підпункті 33 слова та цифри "номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп." виключити;

5) розділ після пункту 8 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1. Інкасаторська компанія зобов'язана:

1) забезпечувати оброблення готівки в спеціально обладнаному приміщенні інкасаторської компанії;

2) забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот (монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням відповідного обладнання (приладів);

3) визначати платіжність банкнот (монет) відповідно до вимог Правил № 134 та з використанням довідкової інформації, що надається Національним банком, банками-емітентами або іншими уповноваженими установами.";

6) у третьому реченні пункту 11 слово "клієнта" замінити словами "фізичних та юридичних осіб";

7) підпункт 7 пункту 13 викласти в такій редакції:

"7) здавання готівки національної валюти, включаючи обов'язкове вивезення не придатних до обігу банкнот і монет, у такій послідовності:

до уповноважених банків/інших банків - на договірних умовах;

до Національного банку - згідно з ЄДБО;";

8) розділ після пункту 15 доповнити новим пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1. Банк має право залучати на договірних умовах інкасаторські компанії для здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Банк з урахуванням переліку операцій, за якими можуть бути залучені інкасаторські компанії, зобов'язаний у Положенні про організацію роботи щодо здійснення касових операцій визначити процедуру взаємовідносин з інкасаторськими компаніями, включаючи порядок передавання готівки на зберігання, контрольні функції банку за переданою готівкою на зберігання, виявлені касові прорахунки, відповідальність сторін, страхування готівки (за потреби).";

9) пункт 22 після слів "(філія, відділення)," доповнити словами "інкасаторська компанія,".

2. У розділі II:

1) пункт 28 виключити;

2) у пункті 41 :

в абзаці першому слова "навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення банкнот національної валюти (далі - навмисно пошкоджені банкноти), пошкодженими під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти (далі - пошкоджена національна валюта)" замінити словами "навмисно пошкодженими банкнотами, пошкодженою національною валютою";

перше та друге речення абзацу другого виключити.

3. Інструкцію після розділу II доповнити новим розділом II-1 такого змісту:

"II-1. Порядок здавання та отримання інкасаторськими компаніями готівки національної валюти через Національний банк

46-1. Національний банк здійснює касове обслуговування інкасаторської компанії незалежно від її місцезнаходження на підставі ЄДБО. Національний банк укладає ЄДБО з інкасаторською компанією, яка здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Відомості про ліцензії Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, що видані інкасаторським компаніям, розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.