Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.03.2023 № 24

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до додатка до Правил до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Юридичному департаменту (Олександр Зима) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

А. Пишний

Додаток

до Правил зберігання, захисту,

використання та розкриття

банківської таємниці

(у редакції постанови Правління

Національного банку України

15.03.2023 № 24)

(пункт 14 глави 3)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо банківських рахунків клієнта та операцій, проведених ним чи на його користь

I. Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи

________________________________________________________________________________ ___________________

(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької

діяльності, або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи)

Таблиця 1

Номер документа	Дата документа	Сума операції	Сума операції (UAH)	Валюта операції	Номер рахунку платника	Код банку платника	Банк платника	Найменування платника	Номер/код платника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продовження таблиці 1

IP-адреса платника	Код банку отримувача	Банк отримувача	Найменування отримувача	Номер рахунку отримувача	Номер/код отримувача	Призначення платежу	Дата проведення операції	Час проведення операції	Залишок коштів на рахунку
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

II. Пояснення щодо формування файла з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи

1. Файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.

2. Під час заповнення файла в абзаці першому розділу І зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, або прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація.

3. Кожен рядок файла - один рядок таблиці.

4. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).

5. Значення, що містять зарезервовані символи (лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються лапками (""). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то використовуються лапки різної форми - зовнішні і внутрішні ("", "").

................

Перейти до повного тексту