Відповідно до статей 7, 7-1, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про валюту і валютні операції" та з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (далі - Положення про надання інформації).

2. Банки здійснюють ініціювання реєстраційних дій/анулювання реєстрації договорів за допомогою засобів спеціального програмного забезпечення Національного банку України щодо реєстрації договорів згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення № 270), до 14 год. 06 лютого 2019 року.

3. З 07 лютого 2019 року обслуговування банками операцій резидентів за договорами, що передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами (позиками) (далі - договори), здійснюється з урахуванням такого:

1) реєстрація договорів, яка була здійснена Національним банком України (реєстраційні свідоцтва, що були видані Національним банком України резидентам-позичальникам) у період до 07 лютого 2019 року, втрачає(ють) чинність;

2) банки зобов’язані надавати інформацію щодо договорів в електронній формі до автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" (далі - Інформаційна система) згідно з порядком, установленим Положенням про надання інформації, з 10 год. 07 лютого 2019 року та з урахуванням підпунктів 4 та 5 пункту 3 цієї постанови;

3) інформація щодо договорів, яка згідно з Положенням № 270 надавалася банками до Національного банку України для цілей реєстрації договорів (унесення змін до реєстрації договорів) та міститься в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться засобами спеціального програмного забезпечення Національного банку України щодо реєстрації договорів (далі - Реєстр), станом на 10 год. 07 лютого 2019 року переноситься в автоматизованому режимі до облікових записів Інформаційної системи (із збереженням номера та дати запису, що відповідає договору в Реєстрі, для облікового запису, що відповідає цьому договору в Інформаційній системі);

4) банк (у разі потреби) уносить зміни/уточнення до інформації щодо договорів, яка була в автоматизованому режимі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї постанови перенесена до облікових записів Інформаційної системи, у загальному порядку згідно з Положенням про надання інформації;

5) банк, якщо в Інформаційній системі немає облікового запису, що відповідає договору, реєстрація якого підтверджувалася реєстраційним свідоцтвом (із додатками за їх наявності) у паперовій формі, що було видане Національним банком України резиденту-позичальнику та станом на 06 лютого 2019 року залишалося діючим, уносить інформацію щодо такого договору (із посиланням на номер і дату такого реєстраційного свідоцтва) до Інформаційної системи не пізніше дня проведення валютної операції за цим договором через цей банк.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 3 цієї постанови, які набирають чинності одночасно з уведенням у дію Закону України "Про валюту і валютні операції".

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", частини першої статті 10 та статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) та визначає порядок надання банками Національному банку інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами, що не є банками, боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (далі - повідомлення про договір).

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають такі значення:

1) автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" (далі - Інформаційна система) - це комплекс організаційно-технічних засобів Національного банку, який забезпечує формування централізованої інформаційної бази про договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (уключаючи поворотну фінансову допомогу);

2) договір - договір, який передбачає виконання резидентом, що не є банком, боргових зобов’язань перед нерезидентом-кредитором за кредитом (позикою, уключаючи поворотну фінансову допомогу), що залучений(а) цим резидентом або (якщо відбулося правонаступництво/переведення боргу) іншим резидентом (уключаючи банк-позичальник);

3) кредит, позика (далі - кредит) - валютні цінності, які надаються/одержуються у кредит (позику, уключаючи поворотну фінансову допомогу) відповідно до кредитного договору (договору позики);

4) новий боржник - новий боржник у зобов’язанні за договором внаслідок правонаступництва/переведення боргу резидента-позичальника;

5) рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором - рахунок резидента, що не є банком (позичальника за договором/нового боржника), що використовується для грошових розрахунків (платежів) за операціями за договором [зарахування валютних цінностей на рахунок резидента-позичальника, що надходять як кредит від нерезидента; перерахування коштів з рахунку резидента-позичальника (нового боржника) для здійснення платежів у рахунок виконання боргових зобов’язань резидента-позичальника перед нерезидентом-кредитором, передбачених договором].

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Дія цього Положення не поширюється на договір, якщо:

1) валютні операції за договором здійснюються без використання рахунків резидентів, відкритих у банках в Україні;

2) валютні операції за договором здійснюються банком-позичальником (банком - новим боржником);

3) договір стосується комерційного кредиту;

4) здійснюються операції з надання нерезидентом коштів резиденту за договором, за яким цей резидент видає такому нерезиденту аграрну розписку, та/або з виконання резидентом зобов’язань за фінансовою аграрною розпискою відповідно до Закону України "Про аграрні розписки";

5) кредит за договором залучається державою або під державну гарантію;

6) кредитором за договором є міжнародна фінансова організація, членом якої є Україна, або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.

4. Банки здійснюють надання повідомлень про договори Національному банку за допомогою Інформаційної системи.

5. Резидент, що не є банком (позичальник за договором, новий боржник), має право за власною ініціативою звернутися до обраного ним банку, у якому відкрито його рахунок, щодо намірів використовувати цей рахунок як рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором та надати документи/інформацію щодо такого договору (з урахуванням у разі їх наявності інших додаткових угод/договорів, документів, що стосуються реалізації договору та здійснення операцій за договором).

6. Резидент має право звернутися до обраного ним банку до фактичного проведення валютних операцій за договором через цей банк, якщо Національний банк уперше повідомляється про договір або для зміни резидентом банку, у якому відкрито рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором, а також для внесення змін до відомостей щодо договору, які містяться в Інформаційній системі.

7. Банк у разі звернення резидента у випадках, визначених у пункті 6 розділу I цього Положення, зобов’язаний у строк, що не перевищує п’яти робочих днів після дати такого звернення (але не пізніше дня проведення валютної операції за таким договором вперше через цей банк), надати повідомлення про відповідний договір Національному банку.

8. Інформація з повідомлень про договори, які надаються банками до Національного банку, уноситься до Інформаційної системи за заявницьким принципом без жодних зобов’язань будь-якого характеру з боку Національного банку щодо зобов’язань за договором/вимог сторін договору (їх наявності, законності, дійсності, чинності, відповідності, а також установлення/ідентифікації сторін у зобов’язанні) та/або відповідальності Національного банку за достовірність відомостей, унесених до Інформаційної системи на підставі повідомлень про договори, наданих банками.

9. Інформація з наданих банками повідомлень про договори вноситься до Інформаційної системи в автоматизованому режимі у вигляді:

1) окремих облікових записів (далі - обліковий запис) у розрізі договорів, про які Національний банк повідомляється вперше та відповідно інформація щодо яких будь-яким із банків раніше не надавалася до Інформаційної системи та не вносилася до неї. Дата та номер облікового запису, який відповідає договору, залишаються незмінними та використовуються в подальшому для його ідентифікації в Інформаційній системі;

2) змін до облікового запису (за наявності в Інформаційній системі облікового запису, який відповідає договору). Датою внесення змін до облікового запису є дата зміни відповідних відомостей, що містяться в Інформаційній системі.

10. Підтвердження із зазначенням дати та номера облікового запису, що відповідає договору в Інформаційній системі та свідчить про внесення до Інформаційної системи інформації з поданого банком повідомлення про договір, формується, оновлюється (з урахуванням зміни відомостей, що містяться в Інформаційній системі) засобами Інформаційної системи та доводиться до відома цього банку шляхом надання йому доступу до відомостей, що містяться в Інформаційній системі.