Цей ДОГОВІР укладено між УКРАЇНОЮ (далі - "Гарант") і МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (далі - "Банк") (далі - "Договір гарантії") у зв’язку з Угодою про позику, укладеною на Дату її підписання між Банком та приватним акціонерним товариством "Укргідроенерго" (ПрАТ "Укргідроенерго") по відношенню до Позики № 9284-UA розміром сто сімдесят сім мільйонів доларів США (177000000 дол. США) (далі - "Угода пpo позику"),

ОСКІЛЬКИ: Банк, який діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій ("ФЧТ"), та ПрАТ "Укргідроенерго" мають намір укласти угоду про позику ("Угода про позику ФЧТ") з метою надання ПрАТ "Укргідроенерго" пільгової позики розміром тридцять чотири мільйони доларів США (34000000 доларів США) для надання допомоги ПрАТ "Укргідроенерго" у фінансуванні частини 1 Проєкту ("Позика ФЧТ") на умовах, визначених Угодою про позику ФЧТ.

ОСКІЛЬКИ: ПрАТ "Укргідроенерго" і Банк, який діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій, мають намір укласти грантову угоду ( "Угода про грант ФЧТ") з метою надання гранту в сумі одного мільйона доларів (1000000 доларів СШA) для ПрАТ "Укргідроенерго" для забезпечення допомоги у фінансуванні частини 2 Проєкту ("Грант ФЧТ") на умовах, визначених Угодою про грант ФЧТ.

ОСКІЛЬКИ: Гарант заявляє задля цілей Проекту, що одержувачем Гранту буде ПрАТ "Укргідроенерго", і Грант ФЧТ підлягатиме дії тих самих умов, що зазначені в Рамковій угоді про грант для надання технічної допомоги, укладеної між Гарантом та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, від 14 січня 1998 року,

ТОМУ Гарант та Банк домовились про наступне:

Роздiл 1.01 Загальні умови (визначні у Доповненні до Угоди про позику) застосовуються до цього Договору та є невід’ємною його частиною.

Роздiл 1.02 Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, вжиті в цьому Договорі з великої літери, мають значення, присвоєні їм в Загальних умовах або в Доповненні до Угоди про позику.

Роздiл 2.01 Гарант заявляє про своє зобов’язання досягти цілей Проєкту. З цією метою, без обмеження або звуження будь-яких інших своїх зобов’язань за Договором гарантії, Гарант цим безумовно гарантує в якості основного боржника, а не лише поручителя, належну та пунктуальну сплату всіх сум щодо позики, які належить сплатити Позичальнику згідно з Угодою про позику.

Роздiл 3.01 Представником Гаранта є його Міністр фінансів.

Роздiл 3.02 Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов:

Роздiл 3.03 Для цілей Статті 10.01 Загальних умов:

УКЛАДЕНО станом на пізнішу з двох дат, вказаних нижче.

Політика МБРР

Загальні Умови Фінансування МБРР:

Фінансування Інвестиційних Проектів

Призначення відповідно до політики банку щодо доступу до інформації:

Публічний

Номер за каталогом

LEG5.03-POL.121

Видано:

1 квітня 2021 року

Дата набрання чинності:

1 квітня 2021 року

Зміст

Загальні умови фінансування МБРР: Фінансування інвестиційних проектів

Стосується:

МБРР

Видано:

Старшим Віце-Президентом та Генеральним Радником, LEGVP

За підтримки

Заступника Генерального радника з питань операцій, LEGVP

СТАТТЯ I.Вступні Положення

Роздiл 1.01.Застосування Загальних Умов

Роздiл 1.02. Невідповідність Юридичним Угодам

Роздiл 1.03. Визначення

Роздiл 1.04. Посилання; Заголовки

СТАТТЯ II.Зняття Коштів

Роздiл 2.01. Рахунок Позики. Загальні Положення про Зняття Коштів. Валюта Зняття Коштів

Роздiл 2.02. Спеціальне Зобов’язання Банку

Роздiл 2.03. Заявки на Зняття Коштів або на Отримання Спеціального Зобов’язання

Роздiл 2.04. Спеціально Виділені Рахунки

Роздiл 2.05.Прийнятні Витрати

Роздiл 2.06. Фінансування Податків

Роздiл 2.07.Рефінансування Авансу на Підготовку. Фінансування Початкової Одноразової Комісії, Відсотків та Інших Платежів

Роздiл 2.08.Розподіл Сум Коштів Позики

СТАТТЯ III.Умови Фінансування

Роздiл 3.01.Початкова Одноразова Комісія, Комісія за Зобов’язання, Доплата за Ризик

Роздiл 3.02.Відсотки

Роздiл 3.03.Погашення

Роздiл 3.04.Дострокове Погашення

Роздiл 3.05.Частковий Платіж

Роздiл 3.06.Місце Платежу

Роздiл 3.07.Валюта Платежу

Роздiл 3.08.Тимчасова Заміна Валюти

Роздiл 3.09.Оцінка Вартості Валют

Роздiл 3.10.Спосіб Платежу

СТАТТЯ IV.Конверсії Умови Позик

Роздiл 4.01.Загальні Положення щодо Конверсії

Роздiл 4.02.Конверсія Фіксованої Ставки або Фіксованого Спреду Позики, Відсотки на яку Нараховуються за Ставкою на Основі Змінного Спреду

Роздiл 4.03. Відсотки, які Підлягають Сплаті Після Конверсії Відсоткової Ставки або Валютної Конверсії

Роздiл 4.04.Основна Сума, яка Підлягає Сплаті Після Валютної Конверсії

Роздiл 4.05. Межа Підвищення Відсоткової Ставки. Коридор Відсоткової Ставки

Роздiл 4.06.Дострокове Припинення

СТАТТЯ V.Виконання Проекту

Роздiл 5.01. Загальні Положення

Роздiл 5.02.Результативність Відповідно до Угоди про Позику, Угоди про Проект та Субсидіарної Угоди

Роздiл 5.03.Надання Грошових Коштів й Інших Ресурсів

Роздiл 5.04.Страхування

Роздiл 5.05.Придбання Земельних Ділянок

Роздiл 5.06.Використання Товарів, Робіт і Послуг, Утримання об’єктів

Роздiл 5.07. Плани, Документація. Облік

Роздiл 5.08.Моніторинг та Оцінка Проекту

Роздiл 5.09.Фінансове Управління. Фінансова Звітність. Аудиторські Перевірки

Роздiл 5.10.Співробітництво та консультації

Роздiл 5.11.Відвідування

Роздiл 5.12. Спірна територія

Роздiл 5.13.Закупівлі

Роздiл 5.14.Боротьба з корупцією

СТАТТЯ VI.Фінансові та Економічні Дані; Зобов’язання Стосовно Ненадання Позики; Фінансовий Стан

Роздiл 6.01.Фінансові та Економічні Дані

Роздiл 6.02.Зобов’язання Стосовно Ненадання Позики

Роздiл 6.03.Фінансовий Стан

СТАТТЯ VII.Анулювання; Призупинення; Відшкодування; Пририскорення

Роздiл 7.01. Анулювання Позичальником

Роздiл 7.02. Призупинення Банком

Роздiл 7.03.Анулювання Банком

Роздiл 7.04.Суми, які Підпадають під Спеціальне Зобов’язання, на які не Поширюються Анулювання або Призупинення з Боку Банку

Роздiл 7.05.Відшкодування Позики

Роздiл 7.06.Анулювання Гарантії

Роздiл 7.07.Події Прискорення Платежу

Роздiл 7.08.Прикорення Платежу в Період Конверсії

Роздiл 7.09.Дія Положень Після Анулювання, Призупинення, Повернення чи Прискорення Платежу

СТАТТЯ VIII.Можливість Примусового Здійснення; Арбітраж

Роздiл 8.01. Можливість примусового здійснення

Роздiл 8.02. Зобов’язання Гаранта

Роздiл 8.03. Нездійснення прав

Роздiл 8.04.Арбітраж

СТАТТЯ IX.Набрання Чинності; Припинення Дії

Роздiл 9.01. Умови Набрання Чинності Юридичними Угодами

Роздiл 9.02.Юридичні Висновки або Свідоцтва; Запевнення та Гарантії

Роздiл 9.03.Дата Набрання Чинності

Роздiл 9.04.Припинення Дії Юридичних Угод Через Неможливість Набрання Чинності

Роздiл 9.05.Припинення Дії Юридичних Угод Після Виконання Усіх Зобов’язань

СТАТТЯ X.Різне

Роздiл 10.01.Укладання Юридичних Угод; Повідомлення та Запити

Роздiл 10.02.Дії від Імені Сторін Позики та Впроваджувальної Установи Проекту

Роздiл 10.03.Підтвердження повноважень

Роздiл 10.04. Розголошення інформації

ДОДАТОК Визначення

Роздiл 1.01. Застосування Загальних Умов

У цих Загальних умовах викладаються певні умови, які зазвичай поширюються на Юридичні Угоди тією мірою, якою це передбачено цими Юридичними угодами. Якщо сторонами Угоди про позику виступають Держава, що бере участь, і Банк, посилання на Гаранта й Угоду про гарантії, які присутні в цих Загальних умовах, ігноруються. Якщо Банк і Впроваджувальна установа проекту не укладають Угоди про проект, і Позичальник та Впроваджувальна установа не укладають Субсидіарної угоди, посилання в цих Загальних умовах на Впроваджувальну установу проекту, Угоду про проект та Субсидіарну угоду ігноруються.

Роздiл 1.02. Невідповідність Юридичним Угодам

Якщо будь-яке положення Угоди про позику, Угоди про гарантії або Угоди про проект не відповідає будь-якому положенню цих Загальних умов, переважну силу має положення Угоди про позику, Угоди про гарантії або Угоди про проект.

Роздiл 1.03. Визначення

У тексті цих Загальних умов терміни, що починаються з великої літери, мають значення, надані їм у Додатку.

Роздiл 1.04. Посилання; Заголовки

Посилання на Розділи, Статті й Додаток, які присутні в цих Загальних умовах, є посиланнями на Розділи, Статті й Додаток до цих Загальних умов. Заголовки Статей, Розділів та Додатка, а також Зміст уключені до цих Загальних умов тільки для надання інформації та не беруться до уваги у процесі тлумачення цих Загальних умов.

Роздiл 2.01. Рахунок позики; Загальні положення про зняття коштів; Валюта зняття коштів

(a) Банк кредитує суму Позики на Рахунок позики у Валюті позики. Якщо Позика деномінована більше, ніж в одній валюті, Банк розділяє Рахунок позики на кілька субрахунків, по одному на кожну Валюту позики.

(b) Позичальник може періодично подавати запити на зняття сум Позики з Рахунка позики відповідно до положень Угоди про позику, Листа про використання коштів та фінансову інформацію і таких додаткових інструкцій, які Банк може періодично надавати шляхом випуску повідомлення для Позичальника.

(c) Кожне зняття будь-якої суми Позики з Рахунка позики здійснюється у Валюті позики для такої суми. Банк, який діє на прохання Позичальника та виступає як його агент на умовах, установлених Банком, купує на Валюту позики, зняту з Рахунка позики, такі валюти, які будуть обґрунтовано запропоновані Позичальником для платежів щодо Прийнятних витрат.

(d) Жодне зняття будь-якої суми Позики з Рахунку позики не здійснюється (крім погашення Авансу на підготовку), доки Банк не отримає від Позичальника в повному обсязі Початкову одноразову комісію за надання позики.

Роздiл 2.02. Спеціальне Зобов’язання Банку

На прохання Позичальника та на умовах, погоджених Банком і Позичальником, Банк може брати на себе спеціальні письмові зобов’язання стосовно виплати сум для фінансування Прийнятних витрат, незважаючи на будь-яке подальше призупинення чи анулювання Позики Банком або Позичальником (далі, Спеціальне зобов’язання).

Роздiл 2.03. Заявки на Зняття Коштів або на Отримання Спеціального Зобов’язання

(a) Якщо Позичальник хоче зняти кошти з Рахунка позики або попросити Банк узяти на себе Спеціальне зобов’язання, Позичальник без затримок надсилає до Банку письмову заявку, форма та зміст якої обґрунтовано затребувані Банком.

(b) Позичальник надає Банкові задовільні для Банку докази повноважень особи чи осіб, уповноважених підписувати такі заявки, а також засвідчений зразок підпису кожної такої особи.

(c) Позичальник надає Банкові такі документи й інші докази на підтвердження кожної такої заявки, які обґрунтовано затребувані Банком, незалежно від того, чи були вони затребувані до або після видачі Банком дозволу на будь-яке зняття коштів, затребуване в цій заявці.

(d) Кожна така заявка, супровідні документи й інші докази за формою та змістом повинні бути достатніми для того, щоб Банк міг переконатися в тому, що Позичальник має право зняти з Рахунка позики затребувану в заявці суму й що сума, яка підлягає зняттю з Рахунка позики, буде використана тільки для цілей, зазначених в Угоді про позику.

(e) Банк виплачує суми, які Позичальник знімає з Рахунка позики, виключно Позичальнику або за дорученням Позичальника.

Роздiл 2.04. Спеціально Виділені Рахунки

(a) Позичальник може відкрити й мати один або кілька спеціальних рахунків, на які Банк, на прохання Позичальника, може вносити суми, зняті з Рахунка позики, як авансові платежі для цілей Проекту. Усі спеціальні рахунки відкриваються у фінансовій установі, прийнятній для Банку на умовах, прийнятних для Банку.

(b) Внесення коштів на такий спеціальний рахунок та виплати з такого спеціального рахунка здійснюються відповідно до Угоди про позику та цих Загальних умов, а також таких додаткових інструкцій, які Банк може періодично надавати, надсилаючи повідомлення Позичальнику, включаючи Настанову з використання коштів для Проектів Світового банку (World Bank Disbursement Guidelines for Projects). Банк, діючи відповідно до Угоди про позику й таких додаткових інструкцій, може припинити вносити кошти на будь-який такий рахунок після повідомлення Позичальнику. У цьому випадку Банк повідомляє Позичальнику процедури, які необхідно застосовувати для подальшого зняття коштів з Рахунка позики.

Роздiл 2.05. Прийнятні Витрати

Витрати, що їх можна фінансувати з коштів Позики (далі, Прийнятні витрати), мають, якщо Юридичні угоди не передбачають іншого, задовольняти таким вимогам:

(a) платіж призначається для фінансування обґрунтованої вартості необхідних для Проекту заходів, що задовольняють положенням Юридичних угод;

(b) платіж не забороняється рішенням Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, прийнятим відповідно до положень Глави VII Статуту ООН ; і

(c) платіж здійснюється не раніше строку, зазначеного в Угоді про позику, та, у випадку відсутності інших домовленостей з Банком, призначається для оплати витрат, які виникли до настання Дати закриття або на Дату закриття.

Роздiл 2.06. Фінансування податків

Якщо це дозволено Юридичними угодами, використання коштів Позики для оплати Податків, стягнених Державою, що бере участь, або на її території з Прийнятних витрат чи у зв’язку з ними, чи встановлених на їхній імпорт, виробництво, закупівлю або поставку, здійснюється, якщо це передбачено Юридичними угодами, з дотриманням політики Банку, яка передбачає економне та ефективне використання коштів його позик. З урахуванням цього, якщо Банк коли-небудь вирішить, що сума будь-якого такого Податку надто велика чи такий Податок є дискримінаційним або не є обґрунтованим з інших поглядів, Банк, після надіслання повідомлення Позичальнику, може скорегувати відсоток таких Прийнятних витрат, які підлягають фінансуванню з коштів Позики.

Роздiл 2.07. Рефінансування Авансу на Підготовку; Фінансування Початкової Одноразової Комісії; Відсотків та Інших Платежів

(a) Якщо Позичальник просить погашення за рахунок коштів Позики авансу, наданого Банком чи Асоціацією (Аванс на підготовку) (або його частини) і Банк погоджується задовольнити таке прохання, то Банк, у випадку настання чи після завершення Дати набрання чинності, від імені Позичальника знімає з Рахунка позики суму, необхідну для повернення знятого та непогашеного залишку авансу (або його частини) станом на день такого зняття коштів з Рахунка позики та сплати всіх невиплачених нарахувань, якщо такі є, на цей аванс станом на цей день. Банк виплачує зняту таким чином суму собі чи Асоціації (залежно від обставин) та якщо інше не погоджено між Банком і Позичальником, анулює кошти авансу, які не були зняті.

(b) Якщо Позичальник просить, щоб Початкова одноразова комісія сплачувалася за рахунок коштів Позики і Банк погоджується задовольнити таке прохання, Банк, від імені Позичальника знімає з рахунка Позики та виплачує собі суму такої комісії.

(c) Якщо Позичальник просить, щоб фінансування відсотків, платежів за зобов’язання та інших нарахувань на Позику Здійснювалося з коштів самої Позики, якщо це можливо застосувати, і Банк, погоджується задовольнити таке прохання, то Банк, у випадку настання кожної Дати платежу, від імені Позичальника знімає з Рахунка Позики та виплачує собі суму, необхідну для сплати таких відсотків та інших нарахувань, які були нараховані й підлягають сплаті станом на цей день, за умови дотримання ліміту на таке зняття коштів, зазначеного в Угоді про позику.

Роздiл 2.08. Розподіл сум коштів Позики

Якщо Банк обґрунтовано вирішить, що для досягнення цілей Позики доцільно перерозподілити суми Позики між категоріями зняття коштів, змінити існуючі категорії зняття коштів або змінити відсоток витрат, що фінансуються Банком за кожною категорією зняття коштів, Банк може після консультації з Позичальником внести відповідні зміни та відповідним чином повідомити про це Позичальника.

Роздiл 3.01. Початкова Одноразова Комісія, Комісія за Зобов’язання, Доплата за Ризик

(a) Позичальник сплачує Банкові Початкову одноразову комісію за сумою Позики згідно зі ставкою, зазначеною в Угоді про позику. За винятком випадків, передбачених у пункті (b) розділу 2.07b), Позичальник сплачує Початкову одноразову комісію не пізніше, ніж через шістдесят (60) днів після Дати набрання чинності.

(b) Позичальник сплачує Банку Комісію за зобов’язання на непогашений залишок позики заставкою, визначеною в Угоді про позику. Комісія за зобов’язання нараховується, починаючи з шістдесяти (60) днів після дати підписання Угоди про позику до відповідних дат, в які Позичальник знімає суми з Рахунку Позики або скасовується. За винятком випадків, передбачених п. (c) розділу 2.07, Позичальник щомісяця сплачує місячну Комісію за зобов’язання за минулий період на кожну дату платежу.

(c) Якщо, у будь-який день Загальний ризик перевищує Стандартний ліміт ризику, а до Позики застосовується Виділена сума перевищення ризику (або її частка), Позичальник має сплатити Банку Доплату за ризик на таку Виділену суму перевищення ризику за кожний зазначений день. У кожному випадку, коли Загальний ризик перевищує Стандартний ліміт ризику, Банк повинен негайно повідомити про це державу-члена. Банк також зобов’язаний повідомити Сторони позики про Виділену суму перевищення ризику, якщо така є, щодо даної позики. Доплата за ризик (у разі наявності) належить до сплати кожні пів року за минулий період на кожну дату платежу.

Роздiл 3.02. Відсотки

(a) Позичальник сплачує Банкові відсотки за Знятим залишком позики згідно зі ставкою, зазначеною в Угоді про позику, за умови, однак, що відсоткова ставка, яка застосовується до будь-якого відсоткового періоду, ні в якому разі не повинна бути меншою за нуль відсотків (0%) річних, і за умови, що, коли Угода про позику передбачає Конверсію, то ця ставка може періодично змінюватися відповідно до положень Статті IV. Відсотки нараховуються, починаючи від відповідних дат зняття сум Позики, і виплачуються за минулий період раз на півроку з настанням кожної Дати платежу.

(b) Якщо відсоткова ставка на зняту частину Позики основана на змінному спреді, Банк повідомляє Сторонам позики ставку відсотка по такій сумі на кожний Відсотковий період одразу після її встановлення.

(c) Якщо відсоткова ставка на будь-яку суму Позики основана на ставці ЛІБОР або ЄВРІБОР, і Банк вважає, що (i) така Базова ставка вже не котирується на постійній основі для відповідної Валюти, або (ii) Банк більше не в змозі або для нього більше не є комерційно прийнятним продовжувати використовувати таку Базову ставку для управління активами та пасивами, то Банк застосовує таку іншу подібну Базову ставку на відповідну Валюту, включаючи будь-який застосовний спред, яку він може обґрунтовано визначити. Банк негайно повідомляє Сторони позики про таку іншу ставку.

(d) Якщо відсотки з будь-якої суми Знятого залишку Позики підлягають сплаті за Змінною ставкою, то, щоразу будь-який момент, коли в результаті змін ринкової практики, які впливають на розрахунок ставки відсотка, що поширюється на таку суму, Банк приймає рішення про те, що в інтересах позичальників у цілому та в інтересах Банку для визначення такої ставки відсотка слід використовувати іншу базу, ніж та, яка передбачена в Угоді про позику або в цих Загальних умовах; Банк має право змінити базу для визначення такої ставки відсотка, повідомивши про таку нову базу Сторони позики не пізніше, ніж за три місяці. Нова база набирає чинності після закінчення періоду повідомлення, якщо тільки Сторона позики протягом цього періоду не повідомить Банкові про те, що вона заперечує проти такої зміни, і в цьому випадку така зміна не поширюватиметься на цю суму Позики.

(e) Незалежно від положень пункту (a) цього розділу, якщо будь-яка сума Знятого залишку позики залишається несплаченою після настання строку платежу і така несплата триває протягом періоду, що становить 30 днів, то Позичальник сплачує Відсоткову ставку за прострочений платіж за такою простроченою сумою замість Ставки відсотка, зазначеної в Угоді про позику (або таку іншу ставку відсотка, яка може застосовуватись відповідно до статті IV внаслідок Конверсії), допоки така сума простроченого платежу не буде повністю сплачена. Відсотки за Відсотковою ставкою за прострочений платіж нараховуються з першого дня кожного Періоду нарахування відсотків за прострочений платіж і сплачуються за минулий період раз на півроку з настанням кожної Дати платежу.

Роздiл 3.03. Погашення

(a) Позичальник повертає Банкові Знятий залишок позики відповідно до положень Угоди про позику і там, де це доречно, відповідно до пунктів (b), (c) (d) та (e) цього розділу 3.03. Знятий залишок Позики погашається або за Графіком амортизації, пов’язаним із зобов’язаннями, або за Графіком амортизації, пов’язаним з виплатою коштів Позики.

(b) Для позик, що мають Графік амортизації, пов’язаний із зобов’язаннями: Позичальник повертає Знятий залишок Позики Банку відповідно до положень Угоди про позику за умови, що:

(i) Якщо кошти Позики були повністю зняті на першу дату виплати основної суми, зазначену в Угоді про позику, основна сума Позики, що має бути сплачена Позичальником на кожну Дату виплати основної суми, визначається Банком шляхом множення: (x) Знятого залишку Позики на першу Дату виплати основної суми; на (y) Часткову суму, зазначену в Угоді про позику на кожну Дату виплати основної суми, скореговану, за необхідності, для вирахування будь-яких сум, до яких застосовується конверсія валюти відповідно до п. (e) розділу 3.03.

(ii) Якщо кошти Позики не були повністю зняті на першу дату виплати основної суми, зазначену в Угоді про позику, основна сума Позики, що має бути сплачена Позичальником на кожну Дату виплати основної суми, визначається таким чином:

(A) Тією мірою, якою кошти Позики були використані на першу Дату виплати основної суми, Позичальник має повернути Знятий залишок Позики станом на таку дату відповідно до Графіку амортизації, передбаченого Угодою про позику.

(B) Будь-яка сума, знята після першої Дати виплати основної суми, повинна погашатися в кожну Дату виплати основної суми, що настає після дати зняття в розмірі, визначеному Банком шляхом множення суми кожного такого зняття коштів на коефіцієнт, чисельником якого є Часткова сума, зазначена в Угоді про позику на кожну Дату виплати основної суми, а знаменником - сума всіх позосталих первинних Часткових сум на Дати виплати основної суми що припадають на або після такої дати, скорегована, за необхідності, для вирахування будь-яких сум, до яких застосовується Конверсія Валюти відповідно до п. (e) розділу 3.03.

(iii) (A) Суми Позики, зняті протягом двох календарних місяців до будь-якої Дати виплати основної суми, повинні (виключно для потреб обчислення основної суми, що підлягає сплаті в будь-яку Дату виплати основної суми) трактуватися як зняті та непогашені на другу Дату виплати основної суми, що настає після дати зняття коштів, і повинні погашатися на кожну Дату виплати основної суми, починаючи з другої Дати виплати основної суми після дати зняття коштів.

(B) Незважаючи на положення цього пункту, якщо Банком у будь-який час буде прийнято відповідну систему виставлення рахунків на певну дату, в якій інвойси видаються на або після відповідної Дати виплати основної суми, положення цього пункту більше не застосовуватимуться до жодного зняття коштів, здійсненого після прийняття такої системи виставлення рахунків.

(c) Для позик, що мають Графік амортизації, пов’язаний з виплатою коштів Позики:

(i) Позичальник повертає Знятий залишок Позики Банку відповідно до положень Угоди про позику.

(ii) Банк без затримок повідомляє Сторони позики про графік амортизації для кожної Використаної суми після дати фіксації терміну погашення Використаної суми.

(d) Якщо Знятий залишок Позики виражений у більш ніж одній валюті позики, положення Угоди про позику та цей Розділ 3.03 застосовуються окремо до суми, вираженої в кожній Валюті позики (та на кожну таку суму, за потреби, складають окремий графік амортизації).

(e) Незалежно від положень, зазначених в пунктах (b) (i) та (ii) вище та Графіку амортизації Угоди про позику, там, де це доречно, у разі Конверсії валюти для всього або будь-якої частини Знятого залишку Позики або Використаної суми, у відповідних випадках, у Затверджену валюту, сума, перерахована таким чином у Затверджену валюту, яка підлягає погашенню в будь-яку Дату виплати основної суми протягом Періоду конверсії, визначається Банком відповідно до Керівництва з конверсії.

Роздiл 3.04. Дострокове Погашення

(a) Після того, як Позичальник надішле Банкові повідомлення не менше, ніж за сорок п’ять (45) днів, він має право повернути Банкові перераховані нижче суми до настання строку погашення в прийнятний для Банку день (за умови, що Позичальник виплатив всі Платежі позики, які підлягають сплаті станом на цей день, зокрема будь-яку надбавку за дострокове погашення, розраховану згідно з пунктом "b" цього розділу): i) весь Знятий залишок позики станом на цей день; або ii) усю основну суму Позики за одним чи кількома строками погашення. Будь-яке часткове дострокове погашення Знятого залишку позики здійснюється в порядку, визначеному Позичальником, або, за відсутності вказівок Позичальника, таким чином: A) якщо Угода про позику передбачає окреме погашення обговорених Використаних сум основної суми Позики (Використані суми), дострокове погашення здійснюється в порядку, зворотному таким Використаним сумам, коли Використана сума, знята останньою, підлягає погашенню в першу чергу, при цьому останній за часом строк погашення зазначеної Використаної суми дотримується в першу чергу; та B) у всіх інших випадках дострокове погашення здійснюється в порядку, зворотному строкам погашення Позики, коли останній за часом строк погашення дотримується в першу чергу.

(b) Надбавка за дострокове погашення, яка підлягає сплаті відповідно до пункту "a" цього розділу, є сумою, обґрунтовано встановленою Банком таким чином, щоб покрити будь-які видатки Банку, пов’язані з повторним розміщенням суми, яка погашається достроково, та розраховані від дня дострокового погашення до настання встановленого строку погашення.

(c) Якщо у зв’язку з будь-якою сумою Позики, що підлягає достроковому погашенню, проводилася Конверсія й у момент дострокового погашення Період конверсії ще не закінчився: i) Позичальник сплачує операційний збір за дострокове припинення Конверсії в такому розмірі або згідно з такою ставкою, які періодично оголошуються Банком та дійсні в момент отримання Банком повідомлення Позичальника стосовно дострокового погашення; та ii) Позичальник чи Банк, залежно від обставин, сплачує Збір стосовно завершення операції (якщо такий існує) у зв’язку з достроковим припиненням Конверсії, як це передбачено Керівництвом з конверсії. Операційні збори, передбачені цим пунктом, та будь-який Збір стосовно завершення операції, який підлягає сплаті Позичальником відповідно до цього пункту, виплачуються в момент дострокового погашення, але не пізніше, ніж через шістдесят днів після дати дострокового погашення.

(d) Незалежно від вищевказаного пункту (a) розділу 3.04, і якщо Банк не погодить іншого, Позичальник не може достроково погасити будь-яку частину Знятого залишку Позики, що підлягає конверсії валюти, здійсненій в результаті транзакції з інструментами хеджування валютного курсу.

Роздiл 3.05. Частковий Платіж

Якщо Банк будь-коли отримає суму, меншу, ніж повна сума будь-якого Платежу стосовно позики, необхідного в той момент, він має право, виключно на свій розсуд, розподілити й використати отриману таким чином суму так і на ті цілі, як це передбачено в Угоді про позику.

Роздiл 3.06. Місце Платежу

Усі платежі стосовно позики підлягають сплаті в тих місцях, які обґрунтовано зазначені Банком.

Роздiл 3.07. Валюта Платежу

(a) Позичальник здійснює всі Платежі за позикою у Валюті позики, і у тому випадку, якщо стосовно будь-якої суми Позики проведено Конверсію, то у відповідності до умов, додатково визначеним в Керівництві з конверсії.

(b) На прохання Позичальника і в разі, якщо Банк погоджується задовольнити це прохання, Банк, який є його агентом на умовах, визначених Банком, купує Валюту позики для здійснення Платежу стосовно позики, після того, як Позичальник своєчасно внесе достатні для цього кошти у Валюті чи Валютах, прийнятних для Банку, за умови, однак, що Платіж стосовно позики вважається здійсненим лише тоді й настільки, коли й наскільки Банк отримав цей платіж у Валюті позики.

Роздiл 3.08. Тимчасова Заміна Валюти

(a) Якщо Банк прийме обґрунтоване рішення про те, що склалася надзвичайна ситуація, за якої Банк не може будь-коли надати Валюту позики для цілей фінансування Позики, Банк має право, на свій вибір, надати Валюту чи Валюти, що є замінниками (Валюта позики, що є замінником), замість Валюти позики (Початкова валюта позики). У період дії такої надзвичайної ситуації: i) Валюта позики, що є замінником, вважається Валютою позики для цілей цих Загальних умов та Юридичних угод; та ii) Платежі стосовно позики здійснюються у Валюті позики, що є замінником, а інші відповідні фінансові умови застосовуються згідно з принципами, обґрунтовано встановленими Банком. Банк негайно повідомляє Сторонам позики про виникнення такої надзвичайної ситуації, про Валюту позики, що є замінником, та про фінансові умови Позики, які стосуються Валюти позики, що є замінником.

(b) Після отримання повідомлення Банку відповідно до пункту "a" цього розділу, Позичальник має право протягом тридцяти днів повідомити Банкові про вибір іншої прийнятної для Банку Валюти як Валюти позики, що є замінником. У цьому випадку Банк повідомляє Позичальнику про фінансові умови Позики, які поширюються на зазначену Валюту позики, що є замінником, які повинні визначатися згідно з принципами, обґрунтовано встановленими Банком.

(c) В період дії надзвичайної ситуації, згаданої в пункті "a" цього розділу, надбавка за дострокове погашення Позики не стягується.

(d) Як тільки Банк знову зможе надавати Початкову валюту позики, він, на прохання Позичальника, змінює Валюту позики, що є замінником, на Початкову валюту позики відповідно до принципів, обґрунтовано встановлених Банком.

Роздiл 3.09. Оцінка Вартості Валют

У випадку виникнення необхідності виразити вартість однієї Валюти в іншій Валюті для цілей будь-якої Юридичної угоди, така вартість обґрунтовано визначається Банком.

Роздiл 3.10. Спосіб платежу

(a) Будь-який Платіж стосовно позики, який повинен бути здійснений Банкові у Валюті будь-якої країни, здійснюється таким способом й у Валюті, придбаній таким чином, які дозволені законодавством цієї країни стосовно здійснення такого платежу й депонування такої Валюти на рахунок Банку в одному з депозитаріїв Банку, який уповноважений приймати депозити в цій Валюті.

(b) Всі Платежі стосовно позики здійснюються без будь-яких обмежень, установлених Державою, що бере участь, або на її території, та без вирахування й нарахування будь-яких Податків, стягнених Державою, що бере участь, або на її території.

(c) На Юридичні угоди не поширюються жодні Податки, стягнені Державою, що бере участь, або на її території в результаті чи у зв’язку з укладанням, врученням чи реєстрацією таких угод.

Роздiл 4.01. Загальні Положення щодо Конверсії

(a) З метою розумного управління боргом Позичальник може будь-коли затребувати Конверсію умов Позики відповідно до положень цього Розділу. Кожний такий запит надсилається Позичальником до Банку відповідно до Керівництва з конверсії, і після того, як запит буде погоджений Банком, затребувана конверсія вважається Конверсією для цілей цих Загальних умов.

(b) Відповідно до пункту (e) розділу 4.01, вказаного нижче, Позичальник може в будь-який час вимагати будь-яку з наступних конверсій: (i) Конверсію валюти, включаючи Конверсію місцевої валюти та Автоматичну конверсію в місцеву валюту; (ii) Конверсію відсоткової ставки, включаючи Автоматичну конверсію з фіксацією ставок; та (iii) Кеп і коллар відсоткової ставки. Усі Конверсії здійснюються відповідно до Керівництва з конверсії та до них можуть застосовуватися додаткові умови, які можуть бути погоджені між Банком та Позичальником.

(c) Після того, як Банк погодить запит стосовно Конверсії, він повинен ужити всіх заходів, необхідних для здійснення Конверсії відповідно до цих Загальних умов, Угоди про позику та Керівництва з конверсії. Настільки, наскільки положення Угоди про позику, що регулюють зняття або погашення коштів Позики, потребують змін для здійснення Конверсії, ці положення вважаються зміненими, починаючи з Дати конверсії. Одразу після настання Дати виконання кожної Конверсії Банк повідомляє Сторонам позики про фінансові умови Позики, а також про будь-який перегляд положень стосовно погашення боргу й будь-яку зміну положень, що регулюють зняття коштів Позики.

(d) Позичальник сплачує операційний збір у зв’язку із кожною Конверсію в такому розмірі чи за такою ставкою, які періодично оголошуються Банком та дійсні на Дату прийняття Банком запиту на проведення Конверсії. Передбачені цим пунктом операційні збори або: (i) підлягають сплаті у вигляді одноразової суми не пізніше ніж через шістдесят днів після Дати виконання; або (ii) виражаються у процентах річних і додаються до відсоткової ставки, що підлягає сплаті на кожну Дату платежу.

(e) За винятком випадків, коли Банк не погодився на інше, Позичальник не може вимагати додаткових Конверсій будь-якої частини Знятого залишку Позики, що підлягає конверсії валюти, здійсненій в результаті транзакції з інструментами хеджування валютного курсу або іншим чином припиняти таку Конверсію валюти протягом часу, доки діє така Конверсія валюти. Кожна така Конверсія валюти здійснюється на таких умовах, які можуть бути окремо узгоджені Банком та Позичальником та можуть включати операційний збір для покриття витрат на андеррайтинг Банку у зв’язку з транзакцією з інструментами хеджування валютного курсу.

(f) Банк залишає за собою право в будь-який час припинити Конверсію до її терміну погашення, якщо: (i) базові домовленості щодо хеджування, яке здійснюється Банком у зв’язку із зазначеною Конверсією, скасовуються внаслідок того, що для Банку або його Контрагента стало недоцільно, неможливо або протизаконно здійснювати платіж або отримувати платіж на погоджених умовах через: (A) прийняття або будь-яку зміну будь-якого застосовного закону після дати здійснення такої Конверсії; або (B) тлумачення будь-яким судом, арбітражем чи регуляторним органом, що має відповідну юрисдикцію будь-якого застосовного закону після цієї дати, або будь-яку зміну будь-якого такого тлумачення; та (ii) Банк не в змозі знайти схему для заміщення хеджування. Після будь-якого такого припинення застосовуються положення розділу 4.06.

Роздiл 4.02. Конверсія до Фіксованої Ставки або Фіксованого Спреду Позики, Відсотки за якою Нараховуються за Ставкою на Основі Змінного Спреду-1

Конверсія до Фіксованої ставки або Змінної ставки з фіксованим спредом всієї або частини суми Позики, відсотки за якою нараховуються за ставкою на основі Змінного спреду, проводиться шляхом фіксації Змінного спреду для даної суми у Фіксований спред для Валюти позики, що застосовується на дату запиту щодо конверсії і у випадку Конверсії до Фіксованої ставки одразу після цього проводиться Конверсія, яку затребував Позичальник.

Роздiл 4.03. Відсотки, які Підлягають Сплаті Після Конверсії Відсоткової Ставки або Валютної Конверсії

(a) Конверсія відсоткової ставки. Після Конверсії відсоткової ставки Позичальник сплачує за кожний Відсотковий період протягом Періоду конверсії відсотки на суму Знятого залишку позики, на яку поширюється Конверсія, за Змінною або Фіксованою ставкою,-2 залежно від того, яка з них поширюється на цю Конверсію.

(b) Валютна конверсія незнятих сум. Після Валютної конверсії всієї або частини суми Незнятого залишку позики в Затверджену валюту Позичальник періодично сплачує на таку суму, яка надалі буде зніматися та залишається непогашеною, відсотки та будь-які відповідні нарахування в Затвердженій валюті, нараховані стосовно Змінної ставки за кожний Відсотковий період протягом Періоду конверсії.

(c) Валютна конверсія знятих сум. Після Валютної конверсії всієї або частини суми Знятого залишку позики в Затверджену валюту Позичальник сплачує на такий Знятий залишок позики відсотки в Затвердженій валюті відповідно до Керівництва з конверсії, нараховані за кожний Відсотковий період протягом Періоду конверсії за Змінною або Фіксованою ставкою, залежно від того, яка з них поширюється на цю Конверсію.

Роздiл 4.04. Основна Сума, яка Підлягає Сплаті Після Валютної Конверсії

(a) Валютна конверсія незнятих сум. У випадку Валютної конверсії будь-якої суми Незнятого залишку позики в Затверджену валюту конвертована таким чином основна сума Позики визначається Банком шляхом множення конвертованої суми у Валюті її деномінації безпосередньо перед Конверсією на Екранний курс. Позичальник повертає суму із основної суми позики, яка надалі буде зніматися в Затвердженій валюті, відповідно до положень Угоди про позику.

(b) Валютна конверсія знятих сум. У випадку Валютної конверсії будь-якої суми Знятого залишку позики в Затверджену валюту конвертована таким чином основна сума Позики визначається Банком шляхом множення конвертованої суми у Валюті її деномінації безпосередньо перед Конверсією: або: (i) на курс обміну, який відображає суми основного боргу в Затвердженій валюті, що підлягає сплаті Банком у межах Операції валютного хеджування у зв’язку з Конверсією, або (ii) якщо Банк прийме таке рішення відповідно до Настанови з Конверсії, на валютний компонент Екранного курсу. Позичальник повертає цю основну суму в Затвердженій валюті відповідно до положень Угоди про позику.

(c) Закінчення Періоду конверсії до настання кінцевого строку погашення Позики. Якщо Період будь-якої Валютної конверсії, яка поширюється на частину Позики, спливає до настання кінцевого строку погашення цієї частини Позики, то основна сума такої частини Позики, що залишилася непогашеною у Валюті позики, в яку ця сума знову конвертується після закінчення зазначеного Періоду, визначається Банком: або i) шляхом множення цієї суми в Затвердженій валюті Конверсії на спотовий чи форвардний курс обміну Затвердженої валюти й зазначеної вище Валюти позики, діючий для розрахунків станом на останній день цього Періоду конверсії, або ii) іншим способом, зазначеним у Керівництві з конверсії. Позичальник повертає таку основну суму у Валюті позики відповідно до положень Угоди про позику.

Роздiл 4.05. Межа підвищення "Кеп" відсоткової ставки; Коридор ("Коллар") відсоткової ставки

(a) Межа підвищення "Кеп" відсоткової ставки. Після встановлення межі підвищення відсоткової ставки для Змінної ставки Позичальник сплачує відсотки на суму Знятого залишку позики, на яку поширюється ця Конверсія, за кожний Відсотковий період протягом Періоду конверсії; відсотки нараховуються за згаданою вище Змінною ставкою, за винятком випадків, коли в будь-який День зміни Базової ставки протягом зазначеного Періоду конверсії: (i) для позики, відсотки за якою нараховуються за Змінною ставкою на основі Базової ставки і Фіксованого спреду, ця Змінна ставка перевищує межу підвищення відсоткової ставки, і тоді за Відсотковий період, до якого належить цей День зміни Базової ставки, Позичальник сплачує відсотки на таку суму за ставкою, що дорівнює межі підвищення відсоткової ставки; або (ii) для позики, відсотки за якою нараховуються за Змінною ставкою на основі Базової ставки і Змінного спреду, ця Базова ставка перевищує межу підвищення відсоткової ставки, і тоді за Відсотковий період, до якого належить цей День зміни Базової ставки, Позичальник сплачує відсотки на таку суму за ставкою, що дорівнює межі підвищення відсоткової ставки та Змінному спреду.

(b) Коридор "Коллар" відсоткової ставки. Після встановлення коридору відсоткової ставки для Змінної ставки Позичальник сплачує відсотки на суму Знятого залишку позики, на яку поширюється ця Конверсія, за кожний Відсотковий період протягом Періоду конверсії; відсотки нараховуються за Змінною ставкою, за винятком випадків, коли в будь-який День зміни Базової ставки протягом зазначеного Періоду конверсії: (i) для позики, відсотки за якою нараховуються за Змінною ставкою на основі Базової ставки і Фіксованого спреду, ця Змінна ставка: A) перевищує верхню межу коридору відсоткової ставки, і тоді за Відсотковий період, до якого належить цей День зміни Базової ставки, Позичальник сплачує відсотки на таку суму за ставкою, що дорівнює цій верхній межі; або B) опускається нижче нижньої межі коридору відсоткової ставки, і тоді за Відсотковий період, до якого належить цей День зміни Базової ставки, Позичальник сплачує відсотки на таку суму за ставкою, що дорівнює цій нижній межі; або (ii) для позики, відсотки за якою нараховуються за Змінною ставкою на основі Базової ставки і Змінного спреду, ця Базова ставка: (A) перевищує верхню межу коридору відсоткової ставки, і тоді за Відсотковий період, до якого належить цей День зміни Базової ставки, Позичальник сплачує відсотки на таку суму за ставкою, що дорівнює цій верхній межі та Змінному спреду; або B) опускається нижче нижньої межі коридору відсоткової ставки, і тоді за Відсотковий період, до якого належить цей День зміни Базової ставки, Позичальник сплачує відсотки на таку суму за ставкою, що дорівнює цій нижній межі плюс Змінний спред.

(c) Премія за встановлення межі підвищення "Кепа" відсоткової ставки або коридору "Коллара" відсоткової ставки. Після встановлення межі підвищення відсоткової ставки чи коридору відсоткової ставки Позичальник сплачує Банкові премію за суму Знятого залишку позики, на яку поширюється ця Конверсія, що розраховується: A) на підставі премії (якщо така має місце), що її виплачує Банк у зв’язку з купівлею межі підвищення відсоткової ставки чи коридору відсоткової ставки в будь-якого Контрагента з метою встановлення згаданої вище межі підвищення відсоткової ставки чи коридору відсоткової ставки; або B) іншим способом, передбаченим у Керівництві з конверсії. Така премія виплачується Позичальником (i) не пізніше, ніж через шістдесят (60) днів після Дати підписання або (ii) одразу після Дати виконання для межі підвищення "Кепа" відсоткової ставки або коридору "Коллара" відсоткової ставки, за якими Позичальник просив виплачувати премію з коштів Позики, Банк від імені Позичальника знімає з рахунку Позики та сплачує собі суми, необхідні для виплати будь-якої премії, що підлягає сплаті відповідно до цього розділу, до суми, яка періодично виділяється для цієї мети в Угоді про позику.

Роздiл 4.06 Дострокове Припинення

(a) Банк має право припинити будь-яку конверсію, здійснену за такою Позикою протягом будь-якого періоду часу, протягом якого за Позикою нараховується Відсоткова ставка за прострочений платіж, як це передбачено у розділі 3.02 (e)вище.

(b) За винятком випадків, коли Керівництво з конверсії передбачає інше, після дострокової відміни будь-якої Конверсії або Банком, як зазначено в пункті (f) Розділу 4.01 або пункті (a) Розділу 4.06, або Позичальником: i) Позичальник сплачує у зв’язку з такою достроковою відміною операційний збір у такому розмірі або за такою ставкою, які періодично оголошуються Банком та дійсні в момент отримання Банком повідомлення Позичальника про дострокову відміну; та ii) Позичальник чи Банк сплачує Збір за завершення операції (якщо такий існує) у зв’язку зі згаданою вище достроковою відміною, як це передбачено Керівництвом з конверсії. Операційні збори, передбачені цим пунктом, та будь-який Збір за завершення операції, який підлягає сплаті Позичальником відповідно до цього пункту, виплачуються не пізніше, ніж через шістдесят (60) днів після дати набрання чинності такою достроковою відміною.

Роздiл 5.01. Загальні Положення

Позичальник та Впроваджувальна установа проекту виконують Відповідні частини проекту:

(a) з належною старанністю й ефективністю;

(b) з дотриманням належних адміністративних, технічних, фінансових, економічних, екологічних та соціальних норм і методів; та

(c) відповідно до положень Юридичних угод.

Роздiл 5.02. Результативність Відповідно до Угоди про Позику, Угоди про Проект та Субсидіарної Угоди

(a) Гарант не вживає й не допускає вжиття заходів, які можуть стати перешкодою або завадити виконанню Проекту чи здійсненню зобов’язань Позичальника або Впроваджувальної установи проекту в межах Юридичної угоди, стороною якої він виступає.

(b) Позичальник: i) стежить за тим, щоб Впроваджувальна установа проекту виконувала всі зобов’язання Впроваджувальної установи проекту, викладені в Угоді про проект та Субсидіарній угоді, відповідно до положень Угоди про проект або Субсидіарної угоди; та ii) не вживає і не допускає вжиття заходів, які можуть стати перешкодою або завадити такому виконанню зобов’язань.

Роздiл 5.03. Надання Грошових Коштів й Інших Ресурсів

Позичальник надає або забезпечує надання у відведені строки грошових коштів, обладнання, послуг та інших ресурсів: a) необхідних для Проекту; і b) необхідних чи придатних для того, щоб Впроваджувальна установа проекту могла виконувати свої зобов’язання в межах Угоди про проект або Субсидіарної угоди.

Роздiл 5.04. Страхування

Позичальник та Впроваджувальна установа проекту вживають належних заходів для страхування будь-яких товарів, які необхідні для Відповідних частин проекту й підлягають фінансуванню з коштів Позики, від ризиків, що супроводжують придбання й транспортування цих товарів та їхню доставку до місця використання чи монтажу. Будь-яке відшкодування, пов’язане з таким страхуванням, виплачується у вільно використовуваній Валюті з метою заміни чи ремонту таких товарів.

Роздiл 5.05. Придбання Земельних Ділянок

Позичальник та Впроваджувальна установа проекту вживають усіх заходів (або забезпечують ужиття всіх заходів) для того, щоб у випадку необхідності придбати всі земельні ділянки та земельні права, які необхідні для виконання Відповідних частин проекту, та негайно надають Банкові за його запитом задовільні для Банку докази того, що такі земельні ділянки та земельні права існують для цілей, пов’язаних з Проектом.

Роздiл 5.06. Використання Товарів, Робіт і Послуг; Утримання Об’єктів

(a) За винятком випадків, коли Банк погоджується на інше, Позичальник та Впроваджувальна установа проекту забезпечують використання всіх товарів, робіт і послуг, що фінансуються з коштів Позики, виключно для цілей Проекту.

(b) Позичальник та Впроваджувальна установа проекту стежать за тим, щоб усі об’єкти, які стосуються Відповідних частин проекту, завжди експлуатувалися та утримувалися належним чином та щоб усі необхідні ремонтні роботи й заміна таких об’єктів здійснювалася оперативно згідно з необхідністю.

Роздiл 5.07. Плани; Документація; Облік

(a) Позичальник та Впроваджувальна установа проекту оперативно, у міру готовності й з тим ступенем деталізації, який обґрунтовано затребуваний Банком, надають Банкові всі плани, графіки, специфікації, звіти й контрактні документи, що стосуються Відповідних частин проекту, а також будь-які суттєві виправлення чи доповнення до цієї документації.

(b) Позичальник та Впроваджувальна установа проекту ведуть облікову документацію, достатню для обліку прогресу в здійсненні Відповідних частин проекту (зокрема витрати стосовно Проекту й вигоди, які він повинен принести) з метою визначення Прийнятних витрат, які фінансуються з коштів Позики, та надання інформації про їхнє використання в рамках Проекту, та надають цю облікову документацію Банкові за його запитом.

(c) Позичальник та Впроваджувальна установа проекту зберігають усю облікову документацію (контракти, рознарядки, накладні, рахунки, квитанції та інші документи), що підтверджують витрати в межах Відповідних частин проекту, як мінімум, протягом більшого з двох таких строків: i) одного (1) року після отримання Банком перевіреної аудиторами Фінансової звітності, яка охоплює період, протягом якого було здійснено останнє зняття коштів з Рахунка позики; та ii) двох (2) років після настання Дати закриття. Позичальник та Впроваджувальна установа проекту надають представникам Банку можливість вивчати таку облікову документацію.

Роздiл 5.08. Моніторинг та Оцінка Проекту

(a) Позичальник та Впроваджувальна установа проекту дотримуються або забезпечують дотримання політики та процедур, необхідних для того, щоб Позичальник міг постійно здійснювати моніторинг й оцінку реалізації Проекту й досягнення його цілей, використовуючи при цьому прийнятні для Банку індикатори.

(b) Позичальник складає або забезпечує складання періодичних звітів (Звіти стосовно проекту), задовільних для Банку стосовно форми та змісту, з узагальненням результатів такого моніторингу й оцінки та викладенням заходів, рекомендованих для забезпечення подальшого ефективного й успішного виконання Проекту й досягнення його цілей. Позичальник оперативно, у міру готовності, надає чи забезпечує надання Банкові кожного Звіту стосовно проекту, надає Банкові розумні можливості для обміну думками з Позичальником та Впроваджувальною установою проекту з приводу такого звіту, а потім здійснює рекомендовані заходи з урахуванням позиції Банку з конкретних питань.

(c) Окрім випадків, коли Банк може обґрунтовано визначити інше, Позичальник складає або забезпечує складання та надсилає до Банку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після Дати закриття або раніше, що може бути зазначено для цієї мети в Угоді про Позику: i) звіт про реалізацію Проекту, виконання Сторонами позики, Впроваджувальною установою проекту й Банком своїх зобов’язань стосовно Юридичної угоди та досягнення цілей Позики, причому цей звіт складається в тому обсязі й з тим ступенем деталізації, які обґрунтовано затребувані Банком; та ii) план дій, що забезпечує сталість результатів Проекту.

Роздiл 5.09. Фінансове Управління; Фінансова звітність; Аудиторські перевірки

(a) (i) Позичальник підтримує або забезпечує підтримку системи фінансового управління та складає фінансову звітність відповідно до послідовно застосовуваних і прийнятних для Банку норм бухгалтерського обліку, причому й підтримка системи, і складання звітності здійснюється таким чином, щоб вони відображали операції, ресурси та витрати, пов’язані з Проектом і (ii) Впроваджувальна установа проекту підтримує або забезпечує підтримку системи фінансового управління та складає фінансову звітність відповідно до послідовно застосовуваних і прийнятних для Банку норм бухгалтерського обліку, таким чином, щоб вони відображали її операції, ресурси та витрати і/або ті, що пов’язані з Проектом, як може бути додатково визначено в Листі про використання коштів та фінансову інформацію.

(b) Позичальник і Впроваджувальна установа проекту

(i) на підставі Юридичних угод забезпечують періодичні аудиторські перевірки Фінансової звітності силами незалежних аудиторів, прийнятних для Банку, та відповідно до послідовно застосовуваних норм аудиту, прийнятних для Банку;

(ii) не пізніше строку, зазначеного в Листі про використання коштів та фінансову інформацію, надають або забезпечують надання Банкові Фінансової звітності, яка пройшла таку аудиторську перевірку, а також іншої інформації, що стосується Фінансової звітності, яка пройшла аудиторську перевірку, та зазначених вище аудиторів, які Банк може обґрунтовано затребувати час від часу; і

(iii) вчасно та в прийнятний для Банку спосіб оприлюднює або сприяє оприлюдненню Фінансової звітності, яка пройшла аудиторську перевірку.

(iv) на вимогу Банку періодично подає, або забезпечує подання Банку проміжних неперевірених аудиторами фінансових звітів за Проектом, які за формою та змістом є задовільними для Банку як докладніше визначено в Листі про використання коштів та фінансову інформацію.

Роздiл 5.10. Співробітництво та Консультації

Банк та Сторони позики тісно співробітничають, щоб забезпечити досягнення цілей Позики та Проекту. Для цього Банк і Сторони Позики:

(a) на прохання одного з них, періодично обмінюються думками стосовно Проекту, Позики та виконання відповідних зобов’язань у межах Юридичних угод і надають другій стороні всю інформацію з цих питань, обґрунтовано затребувану цією стороною; і

(b) негайно повідомляють один одному про будь-які обставини, які є чи можуть стати перешкодою в цих питаннях.

Роздiл 5.11. Відвідування

(a) Держава, що бере участь, забезпечує представникам Банку розумні можливості для відвідування будь-якої частини її території з цілями, що стосуються Позики чи Проекту.

(b) Позичальник і Впроваджувальна установа проекту надають представникам Банку можливість: (i) відвідати будь-який об’єкт і будь-який будівельний майданчик, які входять до складу Відповідних частин проекту; та (ii) оглянути товари, що фінансуються з коштів Позики в межах Відповідних частин проекту, а також будь-які виробництва, установки, майданчики, заводи, будівлі, майно, обладнання, облікову документацію та матеріали, пов’язані з виконанням ними своїх зобов’язань стосовно Юридичних угод.

Роздiл 5.12. Спірна Територія

У разі якщо Проект стосується території, яка є або стає предметом спору, то ні фінансування Банком Проекту, ні будь-яке зазначення чи посилання на таку територію в Юридичних угодах, не має на меті визначення позиції Банку щодо юридичного чи іншого статусу такої території або завдання шкоди розв’язанню будь-яких суперечок щодо такої території.

Роздiл 5.13. Закупівлі

Всі товари, роботи та послуги, необхідні для Проекту та які будуть фінансуватися за рахунок коштів Позики, закуповуються відповідно до вимог, викладених або зазначених у Правилах закупівель та положеннях Плану закупівель.

Роздiл 5.14. Боротьба з корупцією

Позичальник та Впроваджувальна установа проекту повинні забезпечити виконання Проекту відповідно до положень Настанови з боротьби з корупцією.

Роздiл 6.01. Фінансові та Економічні Дані

(a) Держава, що бере участь, надає Банкові всю інформацію про фінансові та економічні умови на її території, яку обґрунтовано запитує Банк, зокрема інформацію про її платіжний баланс та борг, а також аналогічну інформацію для її політичних чи адміністративних підрозділів та будь-якого суб’єкта, який належить Державі, що бере участь, чи який контролюється нею, чи діє від її імені або в її інтересах, або від імені чи в інтересах будь-якого такого підрозділу й будь-якої такої установи, що виконує функції центрального банку або валютного стабілізаційного фонду Держави, що бере участь, чи аналогічні функції.

(b) Держава, що бере участь, повинна звітувати про "довгостроковий борг" (згідно з означенням, наведеним в Посібнику з системи звітності боржників Світового банку ("DRSM") від січня 2000 року, який може періодично переглядатися), відповідно до DRSM, і зокрема, повідомляти Банку про нові "позикові зобов’язання" (згідно з означенням в DRSM не пізніше ніж через тридцять (30) днів після закінчення кварталу, протягом якого виникає заборгованість, та повідомляти Банк про "трансакції за позики" (згідно з означенням в DRSM) щорічно, не пізніше 31 березня року, наступного за роком, який охоплює звіт.

(c) Позичальник підтверджує на дату Угоди про позику, що в нього не існує дефолтів стосовно будь-якого "зовнішнього державного боргу" (згідно з означенням в DRSM), за винятком тих, що зазначені в повідомленні Позичальника Банку.

Роздiл 6.02. Зобов’язання Стосовно Ненадання Позики

(a) Політика Банку при наданні позик країнам-учасницям Банку або під їхні гарантії полягає в тому, щоб у звичайних умовах не домагатися від відповідної держави, що бере участь, спеціального позикового забезпечення, однак при цьому вжити заходів для того, щоб ніякий інший Валютний борг не мав переваг перед позиками Банку в тому, що стосується виділення, реалізації або розподілення іноземної валюти, яка знаходиться під контролем чи зберігається в інтересах такої держави. Для цього у випадку виникнення будь-якого Права утримання будь-яких Державних активів для забезпечення будь-якого Валютного боргу, що призведе чи може призвести до того, що кредитор такого Валютного боргу буде мати перевагу при виділенні, реалізації або розподіленні іноземної валюти, таке Право утримання, якщо Банк не погодиться на інше, з огляду на сам факт і без додаткових витрат для Банку однаковою мірою й пропорційно слугує забезпеченням усіх Платежів Позики, а Держава, що бере участь, створюючи або дозволяючи створення такого Права утримання, повинна передбачити зазначене вище у вигляді прямо сформульованого положення, за умови, однак, що, якщо з будь-якої конституційної або законодавчої причини таке положення не може бути сформульоване стосовно Права утримання активів будь-якого політичного чи адміністративного підрозділу Держави, що бере участь, то Держава, що бере участь, негайно та без додаткових витрат для Банку забезпечує всі платежі Позики еквівалентним Правом утримання інших Державних активів, задовільних для Банку.

(b) За винятком випадків, коли Банк погодиться на інше, Позичальник, який не є Державою, що бере участь, приймає зобов’язання про те, що:

(i) якщо він створить Право утримання будь-яких своїх активів для забезпечення будь-якого боргу, таке Право утримання буде однаковою мірою й пропорційно слугує забезпеченням усіх Платежів Позики, а при створенні будь-якого такого Права утримання зазначене вище буде передбачено у вигляді прямо сформульованого положення без будь-яких додаткових витрат для Банку; і

(ii) у випадку виникнення будь-якого передбаченого законом Права утримання будь-яких активів такого Позичальника для забезпечення будь-якого боргу, цей Позичальник безкоштовно надасть Банкові задовільне для нього еквівалентне Право утримання як забезпечення всіх Платежів позики.

(c) Положення пунктів (a) і (b) цього розділу не поширюються на: (i) будь-яке Право утримання майна, яке виникає в момент купівлі такого майна виключно для забезпечення оплати його покупної ціни чи для забезпечення погашення боргових зобов’язань, прийнятих з метою фінансування купівлі такого майна; або (ii) будь-яке Право утримання, яке виникає в ході звичайних банківських операцій і є забезпеченням боргу, строк погашення якого настає не пізніше, ніж через один рік від дня початкового отримання цього боргу.

(d) На дату укладання Угоди про позику Держава, що бере участь, надає запевнення, що стосовно будь-яких її державних активів не існує жодного Права утримання, як застави для будь-якого Валютного боргу, за винятком тих, що перелічені в повідомленні Держави, що бере участь, до Банку та тих, що виключені відповідно до пункту (c) цього розділу 6.02.

Роздiл 6.03. Фінансовий Стан

Якщо Банк визначив, що фінансовий стан Позичальника, який не є Державою, що бере участь, або Впроваджувальною установою проекту, є істотним чинником для ухвалення рішення Банку про позику, Банк має право поставити, як умову кредитування, вимогу, щоб такий Позичальник або Впроваджувальна установа проекту надали Банку запевнення та гарантії, пов’язані з його фінансовими та операційними умовами, задовільні для Банку.

Роздiл 7.01. Анулювання Позичальником

Позичальник має право, після надіслання Банкові повідомлення, анулювати будь-яку суму Незнятого залишку позики, за винятком того, що Позичальник не може анулювати суми, стосовно яких прийнято Спеціальне зобов’язання.

Роздiл 7.02. Призупинення Банком

Якщо станеться й буде продовжуватися будь-яка подія з перерахованих в пунктах (a)-(m) цього розділу, Банк, після надіслання повідомлення Сторонам позики, може повністю або частково призупинити право Позичальника на зняття коштів з Рахунка позики. Таке призупинення буде діяти доти, доки не припиниться (не припиняться) подія (події), що стала (стали) причиною цього призупинення, якщо тільки Банк не повідомить Сторонам позики про відновлення права на зняття коштів.

(a) Невиплата

(i) Позичальник не здійснив платіж (хай навіть такий платіж був здійснений Гарантом або третьою стороною) у рахунок основної суми боргу чи відсотків, чи будь-якої іншої суми, яка належить Банкові або Асоціації: (A) згідно з Угодою про Позику, або (B) згідно з будь-якою іншою угодою між Банком та Позичальником, або (C) згідно з будь-якою іншою угодою між Позичальником та Асоціацією, або (D) унаслідок надання Банком або Асоціацією будь-якої гарантії чи іншого фінансового зобов’язання будь-якого типу будь-якій третій стороні за згодою Позичальника.

(ii) Гарант не здійснив платежу в рахунок основної суми боргу чи відсотків, чи будь-якої іншої суми, яка належить Банкові або Асоціації: (A) згідно з Угодою про гарантії, або (B) згідно з будь-якою іншою угодою між Гарантом та Банком, або (C) згідно з будь-якою іншою угодою між Гарантом та Асоціацією, або (D) унаслідок надання Банком або Асоціацією будь-якої гарантії чи іншого фінансового зобов’язання будь-якого типу будь-якій третій стороні за згодою Гаранта.

(b) Невиконання зобов’язань

(i) Одна зі Сторін позики не виконала будь-якого іншого зобов’язання стосовно Юридичної угоди, стороною якої вона виступає, або стосовно будь-якої Угоди про похідні інструменти.

(ii) Впроваджувальна установа проекту не виконала будь-якого зі своїх зобов’язань відповідно до Угоди про проект або Субсидіарної угоди.

(c) Шахрайство та корупція. У будь-який час Банк вважає, що будь-який представник Гаранта або Позичальника, або Впроваджувальної установи проекту (або будь-якого іншого одержувача коштів Позики) замішаний у корупційній, шахрайській, насильницькій або змовницькій діяльності, пов’язаній з використанням коштів Позики, і Гарант або Позичальник, або Впроваджувальна установа проекту (або будь-який інший одержувач коштів Позики) не вжив вчасних і достатніх прийнятних для Банку заходів для припинення такої діяльності.

(d) Перехресне призупинення. Банк або Асоціація повністю чи частково призупинили право однієї зі Сторін позики знімати кошти в межах будь-якої угоди з Банком чи Асоціацією через невиконання Стороною позики будь-якого зобов’язання стосовно такої угоди або стосовно будь-якої іншої угоди з Банком.

(e) Надзвичайна ситуація.

(i) В результаті подій, що відбулися після дати Угоди про позику, виникла надзвичайна ситуація, унаслідок якої стає неможливим здійснення Проекту чи виконання однією зі Сторін позики або Впроваджувальною установою проекту відповідних зобов’язань стосовно Юридичної угоди, сторонами якої вони виступають.

(ii) Виникла надзвичайна ситуація, за якої будь-яке подальше зняття коштів Позики буде суперечити положенням статті III розділу 3 статей угоди Банку.

(f) Подія, що передує набранню чинності. Після Дати набрання чинності Банк прийняв рішення про те, що до початку цього строку, однак після дати Угоди про позику відбулася подія, на підставі якої Банк міг би призупинити право Позичальника на зняття коштів з Рахунка позики, якби Угода про позику була б чинною в той день, коли відбулася ця подія.

(g) Надання неправильної інформації. Інформація, надана однією зі Сторін позики в тексті або у зв’язку з Юридичними угодами, або у зв’язку з будь-якою Угодою про похідні інструменти, або будь-яка інформація чи звіт, надані однією зі Сторін позики, покладаючись на які Банк повинен надати Позику або здійснити операцію відповідно до Угоди про похідні інструменти, виявилися суттєво неправильними.