Угода, датована 28 лютого 2008 року, між Україною (далі - Позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку ( далі - Банк).

оскільки Банк було створено з метою надання фінансування для конкретних проектів для швидшого переходу до ринкової економіки та сприяння приватним і підприємницьким ініціативам у країнах Центральної та Східної Європи, які взяли на себе зобов'язання та керуються принципами багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки;

оскільки Позичальник має намір реалізувати Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська", призначений для підвищення ефективності, якості й надійності виробництва та передачі електроенергії в західних та центральних регіонах Позичальника, описаний у доповненні 1 (далі - Проект);

оскільки Проект буде виконаний Національною енергетичною компанією "Укренерго" (далі - Установа, що впроваджує Проект) з подальшим наданням кредитування від Позичальника;

оскільки Позичальник звернувся з проханням до Банку профінансувати частину Проекту;

оскільки Банк погодився надати кошти технічного співробітництва на ґрантовій основі для допомоги в упровадженні Проекту;

оскільки Позичальник має намір одержати Кредит від Європейського інвестиційного банку (далі - Співфінансуюча організація, або ЄІБ) у сумі, що дорівнює сумі, яка надана Банком для допомоги у фінансуванні Проекту, відповідно до умов, які повинні бути викладені в угоді (далі - Угода про співфінансування, або Кредитна угода ЄІБ) між Позичальником та Співфінансуючою організацією, а також

оскільки Банк погодився на підставі, inter alia, викладеного вище, надати Кредит Позичальнику в сумі ста п'ятдесяти мільйонів євро (150 млн. євро), відповідно до умов, які викладено в цій Угоді або на які в цій Угоді є посилання, та в Проектній угоді від дати цієї Угоди між Установою, що впроваджує Проект, і Банком (далі - Проектна угода, визначена в "Стандартних положеннях та умовах"),

зараз, отже, сторони домовляються про таке:

Розділ 1.01. Уключення "Стандартних положень та умов"

Усі положення "Стандартних положень та умов" Банку від 1 травня 2006 року включено до цієї Угоди та зроблено чинними стосовно неї з такою самою силою та дією, які вони мали б у випадку повного їхнього викладення в цій статті.

Розділ 1.02. Визначення

У будь-якому місці цієї Угоди (зокрема в преамбулі та доповненнях), якщо не зазначено інакше або контекст не потребує іншого, терміни, визначені в Преамбулі, мають відповідні, надані там значення; терміни, визначені в "Стандартних положеннях та умовах" мають відповідні, надані там значення, а наведені нижче терміни мають такі значення:

Розділ 1.03. Тлумачення

У цій Угоді посилання на певну статтю, розділ чи доповнення повинно, якщо в Угоді не визначено інакше, тлумачитися виключно як посилання на цю статтю, розділ чи доповнення до цієї Угоди.

Розділ 2.01. Сума та Валюта Кредиту

a) Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які викладено або на які є посилання в цій Угоді, суму в сто п'ятдесят мільйонів євро (150 000 000 євро).

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

a) Мінімальною сумою вибірки є сто тисяч євро (100 000 євро).

b) Мінімальною сумою дострокової сплати є п'ять мільйонів євро (5 000 000 євро).

c) Мінімальною сумою анулювання є п'ятсот тисяч євро (500 000 євро).

d) Датами Виплати процентів є 15 травня та 15 листопада кожного року.

e) 1) Позичальник повинен виплачувати Кредит двадцятьма чотирма (24) рівними (або максимально рівними) піврічними внесками, строк сплати яких настає 15 травня та 15 листопада кожного року, причому першою Датою погашення Кредиту є 15 травня 2011 року, а останньою Датою погашення Кредиту є 15 листопада 2022 року.

2) Незважаючи на зазначене вище у випадку, коли і) Позичальник не вибирає повної суми Кредиту до першої Дати погашення Кредиту, визначеної в цьому пункті "e" розділу 2.02, та ii) Банк відстрочує Останню дату надання, зазначену у викладеному нижче пункті "f" розділу 2.02, до дати, яка випадає після такої першої Дати погашення Кредиту, тоді розмір кожної вибірки, здійсненої на Дату погашення Кредиту або після неї, повинен бути розподілений для погашення на рівні частини для кількох Дат погашення Кредиту, які випадають після дати такої вибірки (при цьому Банк корегує розподілені суми так, щоб кожного разу отримувати цілі числа). Банк час від часу повідомляє Позичальнику про такі розподіли.

f) Останньою датою надання повинна бути дата через 3,5 роки після дати цієї Угоди або така пізніша дата, яку Банк може на власний розсуд призначити та повідомити Позичальнику. Якщо до Наявної суми Кредиту чи будь-якої її частини застосовується Фіксована процентна ставка й Банк відстрочує Останню дату надання, то Позичальник негайно сплачує Банкові таку суму Вартості зміни умов, яка буде час від часу письмово повідомлена Банком Позичальнику.

g) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0,5% річних.

h) До Кредиту застосовується Плаваюча процентна ставка. Незважаючи на зазначене вище Позичальник може як альтернативу сплаті Плаваючої процентної ставки на всю чи будь-яку частину Кредиту, що підлягає сплаті на той момент, вибрати сплату Фіксованої процентної ставки на таку частину Кредиту відповідно до пункту "c" розділу 3.04 "Стандартних положень та умов".

Розділ 2.03. Вибірки

a) Надана Сума може час від часу вибиратися відповідно до положень доповнення 2 до Кредитної угоди на фінансування 1) здійснених витрат (або, якщо Банк погодиться, на суми витрат, які повинні бути здійснені) у розмірі обґрунтованої вартості товарів, робіт і послуг, необхідних для Проекту, й 2) Комісії за відкриття Кредиту.

b) Позичальник цим уповноважує Банк здійснити вибірки з Наданої Суми на суму, що відповідає Категорії 5 додатка до доповнення 2, яка належить до сплати Банкові та гонорару Інженера Кредитора згідно з Категорією 3 додатка до доповнення 2, та сплатити таку суму від імені Позичальника.

Розділ 2.04. Уповноважений представник для вибірок

Міністр палива та енергетики та Міністр фінансів, які діють разом (або через уповноважених представників, призначених спільно кожним таким Міністром) призначаються Уповноваженим представником Позичальника для здійснення будь-яких дій, які необхідні або дозволені відповідно до положень пункту "a" розділу 2.03 та відповідно до положень розділів 3.01 і 3.02 "Стандартних положень та умов".