Про додатковий випуск середньострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 1998 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 28 серпня 1998 р. N 1349
Київ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1455 від 16.09.98 )

Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Здійснити додатковий випуск середньострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 1998 року (далі - облігації) з метою заміни на добровільних засадах середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року, які випущені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 року N 1369 "Про додатковий випуск середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" (далі - СОВДП) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с.92) та облігацій внутрішньої державної позики 1997 та 1998 років, які випущені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 2, с.45, число 11, с.89, число 19, с. 114, число 28, с.112, число 36, с.8, число 42, с.54, число 50, с.91; 1998 р., N 5, ст.178) та від 31 грудня 1997 р. N 1500 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" (далі - ОВДП) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст.13, N 14, ст.542).

Облігації випускаються двома окремими серіями (далі - облігації А та облігації Б). Облігації А підлягають погашенню 22 вересня 2000 року, облігації Б підлягають погашенню 22 грудня 2000 року.

( Продовжити до 18 вересня 1998 р. або до іншої дати, визначеної Міністерством фінансів, встановлений згідно з даною Постановою термін подання власниками середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року (далі - СОВДП), випущених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1369 "Про додатковий випуск середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 92), та нерезидентами - власниками облігацій внутрішньої державної позики 1997 та 1998 років (далі - ОВДП), випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 2, с. 45, число 11, с. 89, число 19, с. 114, число 28, с. 112, число 36, с. 8, число 42, с. 54, число 50, с. 91; 1998 р., N 5, ст. 178) та від 31 грудня 1997 р. N 1500 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 13, N 14, ст. 542), для їх добровільної заміни на середньострокові конверсійні облігації внутрішньої державної позики 1998 року, які випускаються відповідно до даної Постанови згідно з Постановою КМ N 1455 від 16.09.98 )

2. Затвердити Умови випуску, розміщення та погашення додаткового випуску середньострокових конверсійних облігацій внутрішньої державної позики 1998 року (далі - Умови випуску), що додаються.

( На додаток до Умов випуску див. Постанову КМ N 1455 від 16.09.98 )

3. Міністерству фінансів:

здійснити додатковий випуск облігацій згідно з Умовами випуску;

виступити від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення облігацій, що випускаються відповідно до цієї постанови, та сплати відсоткових купонів за ними;

запропонувати власникам СОВДП та нерезидентам-власникам ОВДП їх добровільну заміну облігаціями відповідно до Умов випуску;

укласти від імені Кабінету Міністрів України разом з Національним банком договір про сприяння заміні облігацій з інвестиційним банком Merrill Lynch International (Великобританія) та з одним із українських комерційних банків щодо виконання ними функцій уповноважених агентів із заміни.

4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання ним передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 4 січня 1997 р. N 2 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року", від 8 грудня 1997 року N 1369 "Про додатковий випуск середньострокових облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" та від 31 грудня 1997 р. N 1500 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року" обов'язків генерального агента з обслуговування випуску та погашення облігацій, що випускаються відповідно до цієї постанови.

5. Взяти до відома, що Національний банк:

укладе з інвестиційним банком Merrill Lynch International (Великобританія) договір про сприяння у здійсненні платежів;

безпосередньо здійснить операції у зв'язку з заміною СОВДП та ОВДП облігаціями без справляння будь-яких комісійних або інших видів платті за заміну;

здійснюватиме обмін надходжень у гривнях від погашення облігацій та сплати відсоткових купонів за облігаціями, якщо такі будуть нараховані, у вільноконвертовану валюту відповідно до курсу ОК2, який визначений Умовами випуску, без справляння комісійних або інших видів плати за обмін, а також забезпечить її переказ власникам облігацій - нерезидентам.

6. Міністерству фінансів за погодженням з Національним банком вирішувати питання випуску, порядку розміщення та погашення облігацій, що не визначені Умовами випуску.

7. Міністерству фінансів передбачити у проекті Державного бюджету України на 2000 рік витрати на погашення та обслуговування облігацій, включаючи оплату відсоткових купонів.

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 67

................

Перейти до повного тексту